דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ITV plc (ITV) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת202.00M333.00M385.00M304.00M171.00M
רווח נקי220.00M521.00M210.00M428.00M378.00M
פחת והפחתות111.00M190.00M135.00M129.00M131.00M
מס הכנסה נדחה000-427.00M-415.00M
תגמול מבוסס מניות16.00M18.00M16.00M19.00M12.00M
שינוי בהון החוזר-196.00M-144.00M90.00M-150.00M-141.00M
יתרת לקוחות-190.00M-177.00M274.00M-133.00M-270.00M
מלאי-32.00M18.00M-33.00M-70.00M-6.00M
יתרת ספקים26.00M15.00M-151.00M53.00M135.00M
הון חוזר אחר015.00M-33.00M-70.00M-6.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן51.00M-252.00M-66.00M305.00M206.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-56.00M246.00M-97.00M-221.00M-76.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-54.00M-14.00M-31.00M-78.00M-45.00M
רכישות, נטו-18.00M282.00M-1.00M-121.00M-11.00M
רכישת השקעות-10.00M-11.00M-19.00M-26.00M-24.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות14.00M004.00M4.00M
פעילויות השקעה אחרות12.00M-11.00M-46.00M-66.00M-43.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-266.00M-489.00M-287.00M-483.00M-24.00M
פירעון חוב-17.00M-6.00M-50.00M-257.00M3.00M
הנפקת מניות רגילות001.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-38.00M-199.00M000
דיבידנדים ששולמו-187.00M-198.00M-201.00M-201.00M0
פעילויות מימון אחרות-24.00M-86.00M-37.00M-25.00M-38.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה302.00M427.00M340.00M348.00M736.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.00M-3.00M-9.00M12.00M-3.00M
שינוי נטו במזומנים-125.00M87.00M-8.00M-388.00M68.00M
מזומנים בתחילת התקופה427.00M340.00M348.00M736.00M668.00M
מזומנים בסוף התקופה302.00M427.00M340.00M348.00M736.00M
תזרים מזומנים חופשי176.00M284.00M315.00M226.00M126.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת202.00M333.00M385.00M304.00M171.00M
הוצאות הוניות-26.00M-49.00M-70.00M-78.00M-45.00M

הנתונים מוצגים ב-GBP

ITV plc - תזרים מזומנים