Itim Group PLC (ITIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 534.00K | 4.18M | 527.00K | 478.00K | 2.08M |
| רווח נקי | -255.00K | 200.00K | -892.00K | -686.00K | 252.00K |
| פחת והפחתות | 1.99M | 2.06M | 1.74M | 1.38M | 1.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 29.00K | 503.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 58.00K | 151.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.01M | 1.47M | -619.00K | -13.00K | -19.00K |
| יתרת לקוחות | -1.19M | 1.53M | -1.30M | -384.00K | -354.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 171.00K | -55.00K | 678.00K | 371.00K | 335.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -55.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -189.00K | 448.00K | 298.00K | -293.00K | 109.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61M | -1.66M | -1.95M | -2.19M | 6.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.64M | -61.00K | -1.95M | -2.19M | -1.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.00K | -1.60M | -6.00K | 0 | 7.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -84.00K | -639.00K | -544.00K | -578.00K | -4.30M |
| פירעון חוב | 500.00K | 0 | 0 | -140.00K | -3.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -584.00K | -639.00K | -544.00K | -438.00K | -433.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.64M | 3.80M | 1.93M | 3.92M | 6.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00K | -11.00K | -22.00K | 39.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.16M | 1.87M | -1.99M | -2.25M | 4.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.80M | 1.93M | 3.92M | 6.17M | 2.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.64M | 3.80M | 1.93M | 3.92M | 6.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 492.00K | 2.52M | -1.42M | -1.71M | 667.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 534.00K | 4.18M | 527.00K | 478.00K | 2.08M |
| הוצאות הוניות | -42.00K | -1.66M | -1.95M | -2.19M | -1.41M |
הנתונים מוצגים ב-GBP