Ithaca Energy PLC (ITH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66B | 853.28M | 1.29B | 1.72B | 912.66M |
| רווח נקי | -85.86M | 334.34M | 302.03M | 2.24B | 763.14M |
| פחת והפחתות | 858.24M | 600.22M | 740.30M | 662.95M | 455.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.11M | 13.39M | 14.07M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 64.00M | -101.67M | -210.83M | 94.75M | 74.20M |
| יתרת לקוחות | 84.50M | 113.97M | 12.54M | -50.58M | -110.96M |
| מלאי | 29.30M | -84.21M | 26.39M | 4.05M | -65.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -12.54M | 50.58M | 110.96M |
| הון חוזר אחר | -49.80M | -131.42M | -237.22M | 90.70M | 139.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 821.29M | 14.28M | 445.92M | -1.29B | -380.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.48B | -390.91M | -492.41M | -1.40B | -220.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -902.85M | -464.08M | -478.84M | -380.64M | -269.61M |
| רכישות, נטו | 16.44M | 84.48M | -13.57M | -957.45M | -7.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -11.32M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -595.64M | 0 | -478.84M | -66.13M | 56.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -174.08M | -449.48M | -900.73M | -107.45M | -650.74M |
| פירעון חוב | 373.90M | 50.00M | -541.90M | -223.06M | -558.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 86.78M | 0 | 299.75M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -508.14M | -432.69M | -265.97M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.84M | -153.57M | -92.86M | 115.61M | -92.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.16M | 165.12M | 153.22M | 253.82M | 44.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.77M | -986.00K | 1.73M | -2.68M | 1.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.24M | 11.91M | -100.61M | 208.97M | 43.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 177.40M | 153.22M | 253.82M | 44.85M | 1.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.16M | 165.12M | 153.22M | 253.82M | 44.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 754.81M | 389.21M | 811.97M | 1.34B | 643.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66B | 853.28M | 1.29B | 1.72B | 912.66M |
| הוצאות הוניות | -902.85M | -464.08M | -478.84M | -380.64M | -269.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD