IP Group plc (IPO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 36.57 | 0.16 | 16.26 | 10.11 | 12.57 |
| יחס מהיר | 36.57 | 0.16 | 16.26 | 10.11 | 12.57 |
| יחס מזומנים | 35.18 | 0.14 | 6.15 | 4.31 | 3.82 |
| יחס כושר פירעון | 1.15 | 0.54 | -1.03 | -0.77 | -1.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | -0.12 | -1.34 | -0.76 | -1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.12 | -3.44 | -2.84 | -3.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.80M | -103.80M | 107.00M | 15.20M | 109.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.13 | 1.19 | 1.18 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 23.12 | 0.59 | -14.74 | -14.96 | -17.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.47 | -8.88 | -30.45 | -32.23 | -25.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.44 | 0.27 | 0.27 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 1.44 | -0.17 | -0.31 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.54% | 98.89% | 100.00% | 100.00% | 43,142.86% |
| שיעור EBIT | 331.44% | 158.57% | 0.33% | 116.75% | 49,185.71% |
| שיעור EBITDA | 332.46% | 159.69% | 114.82% | 116.36% | 49,100.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.57% | -126.50% | 113.65% | 116.75% | 49,185.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 316.86% | 144.32% | 115.15% | 114.04% | 49,071.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 321.64% | 148.78% | 114.54% | 110.80% | 48,785.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 321.41% | 149.00% | 115.32% | 112.81% | 49,214.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.51% | 103.09% | 99.47% | 97.16% | 99.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 626.58% | -114.08% | 101.32% | 97.67% | 99.77% |
| תשואה על הנכסים | 12.50% | 6.08% | -17.86% | -12.14% | -21.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.25% | 6.85% | -21.28% | -14.28% | -24.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.97% | -5.80% | -18.01% | -13.00% | -22.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.97% | -5.17% | -17.90% | -12.79% | -22.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.50% | 6.08% | -17.87% | -12.14% | -21.93% |
| תשואת רווחים | 22.87% | 12.35% | -37.59% | -29.36% | -59.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.26 | 14.03 | -256.43 | -20.89 | -0.33 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | -224.38 | -110.43 | -1.75 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | -0.16 | -0.11 | -0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -219.50 | 0.48 | -0.72 | -0.64 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,077.57 | -119.99 | -1.42 | -17.47 | -1,095.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.43 | 26.01 | -1.42 | -17.47 | -1,095.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,110.00 | 146.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 32.43 | 26.01 | -1.42 | -17.47 | -1,095.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.35 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.33 | -1.00 | 0 | -1.38 | -1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.33 | -1.00 | 0 | 0 | -78.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.12 | -0.17 | -0.11 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.32 | 0.14 | 0.12 | 33.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.45% | -3.63% | -4.59% | -3.07% | -4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.50 | 8.09 | -2.70 | -3.41 | -1.69 |
| מכפיל מכירות | 14.07 | 12.04 | -3.05 | -3.77 | -823.89 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.55 | 0.57 | 0.49 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -220.54 | -27.59 | -21.79 | -32.60 | -24.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -220.54 | -37.29 | -21.79 | -32.60 | -24.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.06 | -0.15 | 0.07 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.55 | 0.57 | 0.49 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 4.38 | 8.98 | -2.82 | -3.55 | -1.72 |
| שווי חברה | 638.82M | 643.88M | 581.31M | 638.99M | 589.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.38 | 8.98 | -2.82 | -3.55 | -1.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.55 | 14.34 | -3.24 | -4.13 | -842.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -228.15 | -32.85 | -23.16 | -35.70 | -24.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -228.15 | -44.41 | -23.16 | -35.70 | -25.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.06 | 0.94 | 1.15 | 1.33 |
| הון עצמי למניה | 1.14 | 1.06 | 0.95 | 1.16 | 1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.03 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | -0.18 | -0.15 | -0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.07 | -0.20 | -0.17 | -0.33 |
| נטל מס | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.91 | 344.50 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | -0.04 | -0.07 | -60.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.01 | -21.29 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.22 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-GBP