International Paper Co (IPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.28 | 1.51 | 1.67 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.77 | 1.02 | 1.09 | 1.19 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.14 | 0.27 | 0.28 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.21 | 0.39 | 0.46 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 1.71 | 8.69 | 13.28 | 2.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.78B | -13.03B | -8.20B | -8.30B | -8.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.56 | 2.79 | 2.78 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | 0.32 | 3.69 | 3.96 | 2.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.44 | -7.58 | 1.11 | 2.82 | 4.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.45 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.92 | 21.16 | 18.10 | 18.23 | 17.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.61 | -99.57 | 2.49 | 2.11 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.77% | 29.53% | 28.16% | 20.38% | 28.44% |
| שיעור EBIT | -14.17% | -11.97% | 3.10% | 4.25% | 9.04% |
| שיעור EBITDA | -5.07% | -0.39% | 10.11% | 12.01% | 13.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.31% | -11.33% | 2.56% | 6.28% | 8.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.64% | -13.46% | 0.76% | 1.91% | 7.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.32% | -14.12% | 2.99% | 1.60% | 7.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.04% | -11.32% | 2.99% | 1.60% | 8.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.56% | 104.92% | 392.25% | 83.66% | 99.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.31% | 118.83% | 29.83% | 30.39% | 85.80% |
| תשואה על הנכסים | -9.71% | -9.26% | 2.44% | 1.30% | 6.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.19% | -23.71% | 6.82% | 3.61% | 17.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.79% | -9.38% | 2.57% | 6.15% | 9.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.71% | -7.64% | 2.54% | 5.11% | 8.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.42% | -12.30% | 2.84% | 1.51% | 7.27% |
| תשואת רווחים | -17.97% | -16.91% | 2.98% | 2.41% | 11.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.59 | 5.62 | 5.54 | 5.42 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 2.64 | 2.74 | 5.78 | 6.17 | 5.59 |
| מחזור מלאי | 8.24 | 8.72 | 7.50 | 7.97 | 7.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.64 | 1.85 | 1.78 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.66 | 0.82 | 0.81 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 56.16 | 11.39 | 7.73 | 8.56 | 8.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.90 | -26.50 | 51.39 | 53.98 | 46.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.28 | 64.89 | 65.91 | 67.38 | 64.94 |
| ימי מלאי | 44.29 | 41.86 | 48.68 | 45.78 | 46.81 |
| ימי אשראי מספקים | 138.47 | 133.25 | 63.20 | 59.18 | 65.27 |
| מחזור תפעולי | 109.57 | 106.75 | 114.59 | 113.16 | 111.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.50 | 3.22 | 4.83 | 5.28 | 5.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | -0.30 | 2.18 | 1.99 | 3.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.35 | 3.52 | 2.65 | 3.29 | 2.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.09 | 0.45 | 0.38 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 0.60 | 1.07 | 1.03 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.03 | 0.91 | 1.82 | 1.61 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.31 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.39% | -0.76% | 4.05% | 5.52% | 9.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.54 | -5.87 | 33.64 | 41.54 | 8.36 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.84 | 1.00 | 0.66 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.40 | 2.29 | 1.50 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 256.81 | -130.80 | 24.68 | 18.13 | 10.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.09 | 12.25 | 11.14 | 6.84 | 5.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.01 | 0.36 | -0.52 | -1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.40 | 2.29 | 1.50 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | -23.32 | -313.98 | 12.42 | 7.63 | 5.97 |
| שווי חברה | 28.59B | 30.46B | 23.37B | 17.34B | 17.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.32 | -313.98 | 12.42 | 7.63 | 5.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 0.92 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 381.14 | -191.55 | 30.87 | 25.05 | 14.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.01 | 17.94 | 13.93 | 9.46 | 8.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.17 | 10.34 | 14.37 | 14.79 | 14.41 |
| הון עצמי למניה | 24.82 | 28.08 | 23.54 | 24.08 | 23.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.16 | -2.92 | 0.16 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 45.65 | 47.15 | 53.63 | 54.51 | 58.25 |
| רווח נקי למניה | -6.54 | -6.66 | 1.60 | 0.87 | 4.14 |
| נטל מס | 0.92 | 1.05 | 3.92 | 0.84 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.12 | 0.25 | 0.45 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.57 | -0.48 | 3.01 | 6.36 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD