Informa (INF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.42 | 0.42 | 0.57 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.36 | 0.26 | 0.35 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.92 | 1.99 | 0.88 | 0 | 1.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.10B | -4.97B | -5.04B | -3.28B | -2.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.62 | 0.54 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.18 | 2.11 | 1.71 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 0.75 | 0.86 | 13.28 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.64 | 5.00 | 5.86 | 7.32 | 3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.14 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.03 | 2.80 | 2.68 | 1.33 | 1.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.54 | 5.84 | 3.34 | 1.46 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.79% | 26.87% | 38.00% | 36.59% | 17.30% |
| שיעור EBIT | 18.79% | 2.34% | 13.99% | 17.60% | 10.68% |
| שיעור EBITDA | 29.92% | 13.34% | 25.30% | 29.81% | 25.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.79% | 19.64% | 15.28% | 15.92% | 9.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.37% | -1.59% | 11.46% | 15.43% | 7.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.43% | 0.27% | 8.38% | 13.14% | -4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.28% | -3.60% | 10.31% | 14.51% | 6.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.41% | -17.11% | 73.09% | 85.15% | -65.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.19% | -8.10% | 75.04% | 96.91% | 74.50% |
| תשואה על הנכסים | 1.64% | 0.09% | 2.17% | 3.64% | -0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.90% | 0.19% | 4.59% | 6.21% | -1.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.20% | 8.08% | 5.11% | 5.22% | 2.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.82% | 7.69% | 4.22% | 4.89% | 1.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.78% | 0.58% | 14.22% | 23.90% | 4.20% |
| תשואת רווחים | 2.05% | 0.10% | 2.79% | 3.89% | -1.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 5.66 | 6.06 | 9.27 | 7.77 |
| מחזור זכאים | 3.67 | 4.33 | 3.20 | 18.69 | 13.44 |
| מחזור מלאי | 74.27 | 67.01 | 51.23 | 55.87 | 64.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.47 | 12.81 | 12.49 | 11.73 | 8.84 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.00 | -2.58 | -2.89 | -53.83 | 8.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.79 | -14.34 | -46.66 | 26.37 | 25.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.84 | 64.53 | 60.19 | 39.37 | 46.95 |
| ימי מלאי | 4.91 | 5.45 | 7.12 | 6.53 | 5.62 |
| ימי אשראי מספקים | 99.54 | 84.32 | 113.97 | 19.53 | 27.15 |
| מחזור תפעולי | 88.75 | 69.98 | 67.31 | 45.90 | 52.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.68 | 0.69 | 0.60 | 0.44 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.67 | 0.58 | 0.36 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.81 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.92 | 3.03 | 2.88 | 2.12 | 4.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.58 | 32.66 | 26.20 | 5.32 | 6.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.35 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.23% | 7.54% | 7.23% | 4.67% | 4.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.35 | 1,040.00 | 36.29 | 25.73 | -82.93 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 2.85 | 3.00 | 3.38 | 3.99 |
| מכפיל הון | 1.90 | 2.03 | 1.64 | 1.60 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.82 | 13.25 | 13.83 | 21.40 | 21.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.51 | 12.85 | 13.30 | 17.38 | 18.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -10.82 | -1.36 | -0.05 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 2.03 | 1.64 | 1.60 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 12.02 | 27.17 | 15.20 | 12.80 | 15.54 |
| שווי חברה | 14.63B | 14.65B | 13.67B | 12.17B | 9.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.02 | 27.17 | 15.20 | 12.80 | 15.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.60 | 3.62 | 3.85 | 3.81 | 4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.53 | 16.88 | 17.73 | 24.16 | 21.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.97 | 16.37 | 17.05 | 19.62 | 18.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.49 | -3.20 | -3.20 | -1.86 | -4.99 |
| הון עצמי למניה | 4.47 | 4.34 | 4.86 | 4.84 | 4.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | -1.26 | 0.10 | 0.06 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.20 | 3.11 | 2.66 | 2.29 | 1.55 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.01 | 0.22 | 0.30 | -0.07 |
| נטל מס | 0.52 | -0.17 | 0.73 | 0.85 | -0.65 |
| נטל ריבית | 0.55 | -0.68 | 0.82 | 0.88 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.90 | 81.35 | 2.69 | 1.48 | 3.61 |
הנתונים מוצגים ב-GBP