ImmuPharma (IMM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.37M | -1.77M | -1.36M | -2.35M | -4.83M |
| רווח נקי | -1.81M | -2.48M | -2.92M | -3.03M | -6.59M |
| פחת והפחתות | 35.30K | 63.88K | 37.61K | 117.56K | 114.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 107.90K | 87.71K | 140.24K | 159.87K | 616.42K |
| שינוי בהון החוזר | -241.06K | 68.56K | 469.60K | -428.78K | 631.60K |
| יתרת לקוחות | 86.65K | 213.82K | 255.80K | -296.38K | -265.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -327.71K | -145.25K | 213.80K | -132.39K | 896.80K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -461.14K | 494.24K | 909.94K | 833.23K | 391.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.91K | 1.29M | 188.76K | -77.42K | -50.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.65K | -1.65K | 0 | -106.01K | -50.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -75.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.36M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.56K | 6.24K | 188.76K | 28.59K | 651.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.43M | 500.02K | 722.10K | 1.55M | 702.05K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -722.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.91M | 0 | 1.48M | 2.35M | 3.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 522.66K | 500.02K | -758.59K | -803.18K | -2.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 236.90K | 208.48K | 667.81K | 1.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.52K | 3.87K | -5.78K | -104.80K | -31.28K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.12M | 28.42K | -459.33K | -981.56K | -4.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 236.90K | 208.48K | 667.81K | 1.65M | 5.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 236.90K | 208.48K | 667.81K | 1.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.37M | -1.77M | -1.36M | -2.45M | -4.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.37M | -1.77M | -1.36M | -2.35M | -4.83M |
| הוצאות הוניות | -1.66K | -1.65K | 0 | -106.01K | -50.93K |
הנתונים מוצגים ב-GBP