IMC Exploration Group Plc (IMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -598.25K | -709.76K | -13.69K | 163.26K | -312.57K |
| רווח נקי | -2.49M | -147.25K | -324.92K | -260.80K | -251.95K |
| פחת והפחתות | 356.17K | 346.57K | 904.00 | 904.00 | 431.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 918.65K | -1.68M | 310.33K | 423.16K | -61.05K |
| יתרת לקוחות | -84.19K | -1.75M | 1.94K | 2.71K | 0 |
| מלאי | 963.84K | 70.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 39.00K | 0 | 308.39K | 420.45K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.02M | 1.17M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -537.87K | -4.93M | -12.50K | -191.99K | -1.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -537.87K | -164.63K | -12.50K | -191.99K | -1.37K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.37K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.77M | 0 | 0 | 1.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40M | 5.11M | 103.80K | 266.37K | 309.58K |
| פירעון חוב | 1.34M | 185.10K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 61.47K | 66.96K | 103.80K | 266.37K | 309.58K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.86M | 0 | 266.37K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -10.43K | -29.76K | 101.02K | 23.40K | -34.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -325.88K | 0 | 0 | -266.37K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.33K | -130.78K | 77.62K | -28.72K | -4.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | -29.76K | 101.02K | 23.40K | 52.12K | -30.40K |
| מזומנים בסוף התקופה | -10.43K | -29.76K | 101.02K | 23.40K | -34.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.24M | -874.39K | -26.19K | -28.72K | -313.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -193.48K | -305.10K | -13.69K | 163.26K | -312.57K |
| הוצאות הוניות | -640.00K | -164.63K | -12.50K | -191.99K | -1.37K |
הנתונים מוצגים ב-EUR