3i Group plc (III) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 131.80 | 131.80 | 3.07 | 3.25 | 2.34 |
| יחס מהיר | 131.80 | 131.80 | 3.07 | 3.25 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 127.00 | 127.00 | 2.84 | 2.17 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | 3.65 | 3.65 | 3.49 | 2.61 | 4.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.40 | 29.40 | 5.26 | 2.22 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -792.00M | -792.00M | -1.00B | -934.00M | -694.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 83.85 | 83.85 | 63.22 | 34.13 | 47.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.54 | 83.82 | 63.19 | 34.14 | 48.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 1.35 | 1.37 | 1.41 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 92.74% |
| שיעור EBIT | 97.60% | 97.60% | 97.10% | 95.95% | 759.41% |
| שיעור EBITDA | 97.65% | 97.65% | 97.16% | 96.15% | 760.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 98.44% | 97.60% | 97.10% | 96.15% | 731.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 94.82% | 94.82% | 98.02% | 96.50% | 754.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 94.84% | 94.84% | 98.00% | 96.45% | 754.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 94.84% | 94.84% | 98.00% | 96.45% | 754.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 100.02% | 99.98% | 99.95% | 99.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.32% | 97.15% | 100.94% | 100.37% | 103.23% |
| תשואה על הנכסים | 16.37% | 16.37% | 19.34% | 17.73% | 25.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.91% | 17.14% | 20.47% | 19.02% | 27.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.00% | 16.85% | 19.27% | 17.81% | 25.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.99% | 16.84% | 19.26% | 17.64% | 25.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.37% | 16.37% | 19.34% | 17.73% | 25.67% |
| תשואת רווחים | 22.48% | 22.12% | 14.43% | 14.25% | 28.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 232.58 | 232.58 | 155.79 | 81.16 | 15.15 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 93.03 | 93.03 | 87.14 | 75.04 | 50.50 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.31 | 11.70 | 15.30 | 14.92 | 5.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.57 | 1.57 | 2.34 | 4.50 | -606.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.57 | 1.57 | 2.34 | 4.50 | 24.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.45 |
| מחזור תפעולי | 1.57 | 1.57 | 2.34 | 4.50 | 24.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.15 | 0.79 | 0.38 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.15 | 0.77 | 0.38 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 0.19 | 1.19 | 0.67 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 147.00 | 147.00 | 47.69 | 122.00 | 186.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.62 | 0.29 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.62% | 0.61% | 2.14% | 1.35% | 1.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.31 | 4.52 | 6.93 | 7.02 | 3.56 |
| מכפיל מכירות | 4.21 | 4.29 | 6.79 | 6.77 | 26.84 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.77 | 1.42 | 1.33 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 160.97 | 163.90 | 46.72 | 74.17 | 87.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.23 | 162.78 | 45.74 | 73.56 | 87.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.50 | 1.39 | 0.22 | -0.43 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.77 | 1.42 | 1.33 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 4.43 | 4.50 | 7.15 | 7.27 | 3.66 |
| שווי חברה | 24.13B | 24.56B | 35.73B | 27.82B | 16.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.43 | 4.50 | 7.15 | 7.27 | 3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.32 | 4.40 | 6.95 | 6.99 | 27.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 165.26 | 168.19 | 47.83 | 76.63 | 91.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.13 | 167.04 | 46.83 | 76.00 | 90.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.34 | 31.47 | 25.50 | 20.92 | 17.45 |
| הון עצמי למניה | 30.34 | 31.47 | 25.50 | 20.92 | 17.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 5.48 | 5.69 | 5.33 | 4.13 | 0.63 |
| רווח נקי למניה | 5.20 | 5.39 | 5.22 | 3.98 | 4.74 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.10 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-GBP