דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

IntegraFin Holdings PLC (IHP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת340.50M277.20M7.20M236.30M-56.24M
רווח נקי51.30M107.70M49.90M44.00M51.11M
פחת והפחתות2.90M2.20M2.50M3.00M3.08M
מס הכנסה נדחה000-48.00M-23.18M
תגמול מבוסס מניות2.70M2.30M2.10M2.00M1.90M
שינוי בהון החוזר234.90M185.40M-43.30M190.90M-142.47M
יתרת לקוחות-19.30M-11.90M8.40M-44.00M-13.00M
מלאי00000
יתרת ספקים3.80M2.20M-2.00M4.00M-2.13M
הון חוזר אחר250.40M195.10M-49.70M230.90M-127.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן51.40M-20.40M-4.00M44.40M53.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-28.40M29.40M-14.40M400.00K-9.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.60M-900.00K-700.00K-400.00K-660.00K
רכישות, נטו000-4.80M-7.90M
רכישת השקעות-26.90M-2.50M-22.30M-3.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.50M22.80M3.00M5.00M0
פעילויות השקעה אחרות600.00K10.00M5.60M3.60M-791.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-39.90M-36.80M-37.10M-37.90M-31.73M
פירעון חוב0-800.00K-1.90M-2.40M-2.30M
הנפקת מניות רגילות0-1.50M0-500.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.80M-800.00K-1.50M-1.30M-1.00M
דיבידנדים ששולמו-34.70M-33.70M-33.70M-33.70M-28.50M
פעילויות מימון אחרות-2.40M00071.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה243.90M1.87B1.60B183.00M1.44B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-272.40M-203.60M-100.00K2.00M-100.00K
שינוי נטו במזומנים-200.00K269.80M-44.50M199.20M-97.48M
מזומנים בתחילת התקופה244.10M1.60B1.64B1.44B1.54B
מזומנים בסוף התקופה243.90M1.87B1.60B183.00M1.44B
תזרים מזומנים חופשי335.90M276.30M6.50M235.90M-56.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת340.50M277.20M7.20M236.30M-56.24M
הוצאות הוניות-4.60M-900.00K-700.00K-400.00K-660.00K

הנתונים מוצגים ב-GBP

IntegraFin Holdings PLC - תזרים מזומנים