Inspiration Healthcare (IHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.88M | -1.55M | 2.01M | -3.52M | 3.54M |
| רווח נקי | -1.04M | -14.97M | -6.03M | 272.00K | 4.23M |
| פחת והפחתות | 1.85M | 2.21M | 2.44M | 2.29M | 1.91M |
| מס הכנסה נדחה | -17.00K | 0 | 0 | -238.00K | -327.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -115.00K | -52.00K | 132.00K | 139.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.00M | 809.00K | 346.00K | -6.72M | -2.57M |
| יתרת לקוחות | 2.05M | -2.21M | 3.00M | -2.50M | -4.04M |
| מלאי | 4.24M | 660.00K | -3.38M | -3.49M | 1.74M |
| יתרת ספקים | -2.14M | 1.75M | 630.00K | -740.00K | -266.00K |
| הון חוזר אחר | 856.00K | 2.36M | 94.00K | 7.00K | -9.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.09M | 10.52M | 5.32M | 754.00K | 154.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.97M | -1.74M | -2.69M | -8.34M | -3.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.97M | -529.00K | -434.00K | -8.34M | -3.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.11M | 0 | -13.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 197.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.41M | -1.14M | -2.08M | 13.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.47M | 3.61M | -1.19M | 4.88M | -964.00K |
| פירעון חוב | -2.65M | 2.42M | 577.00K | 6.08M | -308.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.73M | 0 | 0 | 16.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.21M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -420.00K | -419.00K | -412.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -829.00K | -1.53M | -1.35M | -864.00K | -294.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17M | 733.00K | 412.00K | 2.28M | 9.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 440.00K | 321.00K | -1.86M | -6.98M | -1.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 733.00K | 412.00K | 2.28M | 9.25M | 10.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17M | 733.00K | 412.00K | 2.28M | 9.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.27M | -3.52M | 380.00K | -11.86M | -436.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.88M | -1.55M | 2.01M | -3.52M | 3.54M |
| הוצאות הוניות | -610.00K | -1.97M | -1.63M | -8.34M | -3.97M |
הנתונים מוצגים ב-GBP