Intercede (IGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09M | 2.88M | 9.63M | 2.86M | 110.00K |
| רווח נקי | 3.38M | 4.06M | 6.02M | 1.31M | 723.00K |
| פחת והפחתות | 574.00K | 493.00K | 454.00K | 395.00K | 307.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 81.00K | -48.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 175.00K | 192.00K | 42.00K | 102.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.32M | -1.94M | 2.99M | 1.17M | -1.04M |
| יתרת לקוחות | -292.00K | -1.54M | 1.22M | -831.00K | -550.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -301.00K | -643.00K | 721.00K | 334.00K | -465.00K |
| הון חוזר אחר | -725.00K | 246.00K | 1.05M | 1.67M | -26.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 459.00K | 90.00K | -25.00K | -138.00K | 67.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.00K | -856.00K | -358.00K | -2.08M | -33.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.00K | -317.00K | -358.00K | -70.00K | -33.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -282.00K | 0 | -2.01M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -257.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.68M | -529.00K | -333.00K | -294.00K | -372.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 350.00K | 126.00K | 0 | 169.00K | 136.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.86M | -492.00K | -54.00K | -54.00K | -187.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -167.00K | -163.00K | -279.00K | -409.00K | -321.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.00M | 18.67M | 17.23M | 8.33M | 7.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.00K | -46.00K | -46.00K | 58.00K | 53.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.33M | 1.45M | 8.89M | 547.00K | -242.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.67M | 17.23M | 8.33M | 7.79M | 8.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.00M | 18.67M | 17.23M | 8.33M | 7.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.02M | 2.30M | 9.27M | 2.79M | 77.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09M | 2.88M | 9.63M | 2.86M | 110.00K |
| הוצאות הוניות | -68.00K | -574.00K | -358.00K | -70.00K | -33.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP