Iconic Labs plc (ICON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -446.88K | -448.07K | -919.76K | -802.71K | -50.92K |
| רווח נקי | -548.88K | -628.23K | 4.56M | 418.95K | -762.11K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 246.05K | 2.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -81.27K | -12.95K | 1.55M | -22.44K | 711.18K |
| יתרת לקוחות | 42.12K | -49.28K | 0 | -10.03K | 103.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -4.77M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -123.39K | 36.33K | 6.33M | -12.41K | 711.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 183.27K | 193.11K | -7.03M | -1.45M | -2.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 415.50K | 354.50K | 970.00K | 881.78K | 0 |
| פירעון חוב | 415.50K | 354.50K | 970.00K | 881.78K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.36K | 35.74K | 50.24K | 129.31K | 5.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -31.38K | -93.57K | 50.24K | 79.07K | -50.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.74K | 129.31K | 5.00 | 50.24K | 50.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.36K | 35.74K | 50.24K | 129.31K | 5.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -448.07K | -919.76K | -802.71K | -50.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -446.88K | -448.07K | -919.76K | -802.71K | -50.92K |
| הוצאות הוניות | 446.88K | 448.07K | 0 | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP