Irish Continental (ICGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.90M | 131.80M | 128.60M | 126.30M | 56.80M |
| רווח נקי | 74.90M | 59.90M | 61.60M | 59.80M | -4.90M |
| פחת והפחתות | 65.00M | 64.40M | 64.20M | 60.50M | 52.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.80M | 3.60M | 2.80M | 3.00M | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | 7.80M | 5.30M | 1.70M | 1.20M | 11.70M |
| יתרת לקוחות | -15.10M | -300.00K | 2.00M | -17.00M | 2.50M |
| מלאי | -2.00M | -7.10M | 1.20M | -1.40M | -1.90M |
| יתרת ספקים | 24.90M | 12.70M | -2.00M | 17.00M | -2.50M |
| הון חוזר אחר | 0 | 12.70M | 500.00K | 2.60M | 13.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.60M | -1.40M | -1.70M | 1.80M | -2.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.60M | -29.20M | -40.20M | -72.70M | -52.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.00M | -28.70M | -52.70M | -75.70M | -55.50M |
| רכישות, נטו | 7.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -500.00K | 12.50M | 3.00M | 2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.30M | -107.80M | -80.90M | -52.80M | -117.40M |
| פירעון חוב | 74.00M | -56.50M | -32.40M | 23.40M | -77.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.50M | -3.00M | -2.70M | -2.80M | 700.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -97.70M | -9.00M | -21.40M | -49.20M | -19.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -25.50M | -24.70M | -24.40M | -24.20M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.60M | -14.60M | -18.00M | -21.00M | -20.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.70M | 41.30M | 46.80M | 39.00M | 38.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -600.00K | -300.00K | 300.00K | -300.00K | 400.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.60M | -5.50M | 7.80M | 500.00K | -111.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.30M | 46.80M | 39.00M | 38.50M | 150.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.70M | 41.30M | 46.80M | 39.00M | 38.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.90M | 101.90M | 77.30M | 50.60M | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.90M | 131.80M | 128.60M | 126.30M | 57.80M |
| הוצאות הוניות | -102.00M | -29.90M | -51.30M | -75.70M | -55.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR