IQ-AI (IBAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.34K | -136.16K | -96.83K | -374.67K | -288.76K |
| רווח נקי | -400.94K | -327.10K | -623.82K | -511.60K | -501.06K |
| פחת והפחתות | 91.17K | 54.47K | 115.40K | 140.61K | 133.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.81K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 188.40K | 0 | 9.89K | 8.72K |
| שינוי בהון החוזר | 209.00 | -28.60K | 156.76K | 48.64K | 16.58K |
| יתרת לקוחות | 24.33K | -29.94K | 29.25K | -119.08K | -14.62K |
| מלאי | 3.77K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -27.89K | 1.33K | 127.50K | 167.72K | 31.20K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 383.90K | -23.32K | 254.83K | -62.21K | 10.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -255.53K | -308.98K | -78.41K | -39.93K | -56.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -264.40K | -308.98K | -78.41K | -39.93K | -56.57K |
| רכישות, נטו | 8.87K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 240.30K | 359.89K | 0 | 0 | 595.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 240.30K | 359.89K | 0 | 0 | 595.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.61K | 53.50K | 138.75K | 313.99K | 728.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 59.11K | -85.25K | -175.23K | -414.60K | 249.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.50K | 138.75K | 313.99K | 728.59K | 478.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.61K | 53.50K | 138.75K | 313.99K | 728.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.34K | -136.16K | -175.23K | -414.60K | -345.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.34K | -136.16K | -96.83K | -374.67K | -288.76K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | -78.41K | -39.93K | -56.57K |
הנתונים מוצגים ב-GBP