Highway Capital (HWC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -315.46K | -141.35K | -284.49K | -151.08K | -52.55K |
| רווח נקי | -543.13K | -134.78K | -292.38K | -237.54K | 54.38K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 227.66K | -6.57K | 7.89K | 55.78K | 126.12K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 227.66K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -9.00 | -44.00 | 30.67K | -233.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 278.00K | 180.96K | 38.99K | 393.91K | 53.69K |
| פירעון חוב | 278.00K | 180.96K | -43.51K | 109.49K | 46.36K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 82.50K | 82.50K | 82.50K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 284.42K | 7.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -311.00 | 37.15K | -2.46K | 243.05K | 217.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.46K | 39.61K | -245.50K | 242.83K | 1.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.15K | -2.46K | 243.05K | 217.00 | -915.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | -311.00 | 37.15K | -2.46K | 243.05K | 217.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -315.46K | -141.35K | -284.49K | -151.08K | -52.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -315.46K | -141.35K | -284.49K | -151.08K | -52.55K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP