Heavitree Brewery (HVTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37M | 1.31M | 781.00K | 1.93M | -243.00K |
| רווח נקי | 2.62M | 1.32M | 1.50M | 1.97M | 801.00K |
| פחת והפחתות | 172.00K | 222.00K | 236.00K | 228.00K | 177.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 24.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 223.00K | -62.00K | 3.00K | 421.00K | -89.00K |
| יתרת לקוחות | 157.00K | 11.00K | 133.00K | 264.00K | -442.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 66.00K | -73.00K | -142.00K | 157.00K | 353.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.65M | -220.00K | -957.00K | -686.00K | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.34M | -740.00K | -572.00K | 1.61M | 938.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -828.00K | -1.14M | -1.77M | -425.00K | -473.00K |
| רכישות, נטו | 1.29M | 370.00K | 1.20M | 2.04M | 1.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 877.00K | 28.00K | 1.20M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16M | -161.00K | -624.00K | -2.00M | -218.00K |
| פירעון חוב | -749.00K | 154.00K | -252.00K | -2.00M | -187.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 70.00K | 67.00K | 61.00K | 42.00K | 41.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -156.00K | -75.00K | -140.00K | -50.00K | -81.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -321.00K | -278.00K | -268.00K | -1.00K | -1.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -54.00K | -29.00K | -25.00K | 7.00K | 10.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.31M | 754.00K | 373.00K | 788.00K | -755.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.55M | 381.00K | -415.00K | 1.54M | 477.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 754.00K | 373.00K | 788.00K | -755.00K | -1.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.31M | 754.00K | 373.00K | 788.00K | -755.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 539.00K | 172.00K | -993.00K | 1.51M | -716.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37M | 1.28M | 781.00K | 1.93M | -243.00K |
| הוצאות הוניות | -828.00K | -1.14M | -1.77M | -425.00K | -473.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP