Heavitree Brewery (HVT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 2.05 | 0.94 | 0.48 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.61 | 2.04 | 0.94 | 0.48 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 1.40 | 0.36 | 0.11 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.65 | 0.31 | 0.37 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.83 | 0.62 | 0.23 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.92 | 4.63 | 1.76 | 0.38 | 10.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.17M | -928.00K | -3.06M | -3.13M | -2.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.22 | 1.29 | 1.29 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 4.01 | 2.98 | 1.84 | 0.88 | 7.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.11 | 14.97 | 5.65 | 6.39 | 12.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.35 | 0.54 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -0.44 | 0.85 | 0.80 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.83% | 36.71% | 37.20% | 35.88% | 38.78% |
| שיעור EBIT | 29.48% | 18.05% | 23.47% | 27.88% | 32.83% |
| שיעור EBITDA | 32.00% | 20.31% | 26.43% | 31.09% | 35.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.90% | 18.05% | 15.07% | 14.35% | 19.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.27% | 39.56% | 20.81% | 24.86% | 31.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.41% | 34.37% | 17.58% | 20.41% | 27.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.41% | 34.37% | 17.58% | 20.57% | 27.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.91% | 86.88% | 84.49% | 82.09% | 86.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.76% | 219.17% | 138.05% | 173.24% | 159.85% |
| תשואה על הנכסים | 7.60% | 10.90% | 5.84% | 7.03% | 9.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.40% | 13.28% | 7.52% | 9.04% | 12.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.14% | 6.15% | 5.52% | 5.87% | 7.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.57% | 5.27% | 4.49% | 4.31% | 6.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.60% | 10.90% | 5.84% | 7.03% | 9.04% |
| תשואת רווחים | 19.72% | 33.87% | 15.56% | 20.65% | 22.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 7.20 | 6.16 | 7.06 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 3.78 | 4.74 | 13.42 | 11.60 | 9.65 |
| מחזור מלאי | 486.00 | 482.80 | 470.90 | 471.00 | 445.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.91 | 9.51 | -8.01 | -12.60 | 12.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.55 | -25.48 | 32.81 | 20.99 | 44.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.36 | 50.72 | 59.24 | 51.67 | 81.77 |
| ימי מלאי | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.82 |
| ימי אשראי מספקים | 96.66 | 76.96 | 27.21 | 31.46 | 37.83 |
| מחזור תפעולי | 83.11 | 51.48 | 60.02 | 52.45 | 82.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.16 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.11 | 0.04 | -0.21 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.37 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.39 | 0.13 | -1.27 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.19 | 0.93 | 0.38 | 4.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 1.65 | 1.15 | 0.44 | 4.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.84 | 0.54 | 0.36 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.39% | 6.96% | 2.03% | -13.68% | 16.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.12 | 2.96 | 6.43 | 4.84 | 4.55 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.01 | 1.13 | 0.99 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.39 | 0.48 | 0.44 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.66 | 14.36 | 49.24 | -7.31 | 5.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 5.66 | 6.47 | 9.30 | 4.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.03 | -0.50 | -0.20 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.39 | 0.48 | 0.44 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.41 | 4.56 | 5.12 | 3.98 | 4.04 |
| שווי חברה | 10.68M | 7.06M | 10.15M | 9.09M | 10.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.41 | 4.56 | 5.12 | 3.98 | 4.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 0.93 | 1.35 | 1.24 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.41 | 13.09 | 59.02 | -9.15 | 7.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10 | 5.16 | 7.75 | 11.63 | 5.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.12 | 4.08 | 3.62 | 3.43 | 3.19 |
| הון עצמי למניה | 4.12 | 4.08 | 3.62 | 3.43 | 3.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.60 | 1.58 | 1.55 | 1.52 | 1.51 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | 0.54 | 0.27 | 0.31 | 0.41 |
| נטל מס | 0.93 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.89 | 2.19 | 0.89 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.52 | 0.99 | 0.52 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-GBP