Helios Underwriting (HUW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.51M | -3.68M | 3.20M | -24.96M | -17.02M |
| רווח נקי | 20.55M | 18.58M | 16.37M | -3.95M | -434.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | -619.00K | -1.22M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.10M | 11.25M | -11.87M | -19.37M | -14.47M |
| יתרת לקוחות | 24.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.84M | 11.25M | -11.87M | -19.37M | -14.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.13M | -33.50M | -678.00K | -428.00K | -2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20M | -1.52M | 1.06M | -107.00K | -14.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -500.00K | -696.00K | -2.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.54M | -4.78M | -13.26M |
| רכישת השקעות | -1.20M | -1.52M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 8.10M | 5.37M | 1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.26M | -7.98M | 37.25M | 25.75M | 47.58M |
| פירעון חוב | 208.00K | -203.00K | 44.06M | 15.00M | -4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 349.00K | 12.78M | 53.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.96M | -4.53M | -3.21M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.14M | -4.42M | -2.32M | -2.03M | -2.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.37M | 1.17M | -1.62M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.99M | 28.94M | 66.81M | 25.30M | 24.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 55.00K | -11.66M | 41.51M | 676.00K | 16.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.94M | 40.60M | 25.30M | 24.62M | 8.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.99M | 28.94M | 66.81M | 25.30M | 24.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.32M | -3.68M | 2.70M | -25.66M | -20.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.51M | -3.68M | 3.20M | -24.96M | -17.02M |
| הוצאות הוניות | -19.51M | 0 | -500.00K | -696.00K | -2.98M |
הנתונים מוצגים ב-GBP