Hydrogen Utopia International PLC (HUI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -461.10K | -780.96K | -1.26M | 281.63K | -594.74K |
| רווח נקי | -722.47K | -513.37K | -1.41M | -1.49M | -1.04M |
| פחת והפחתות | 386.00 | 386.00 | 510.00 | 277.00 | 23.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 67.18K | -167.20K | 272.08K | 41.92K |
| שינוי בהון החוזר | 48.13K | 14.02K | 140.16K | 1.50M | 389.31K |
| יתרת לקוחות | 10.56K | 55.67K | -7.46K | 1.90M | -2.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 37.57K | -41.66K | 147.62K | -396.53K | 2.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 212.86K | -349.17K | 169.94K | -4.00 | 10.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -208.44K | -450.87K | -491.76K | -555.46K | -386.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -376.44K | 0 | 0 | -130.05K | -386.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 156.00 | -89.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -551.32K | -500.00K | -425.32K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 168.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 100.45K | 8.08K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 902.61K | 211.63K | 46.69K | 570.18K | 3.68M |
| פירעון חוב | 47.89K | 241.56K | 0 | 570.18K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 854.72K | 0 | 75.20K | 0 | 3.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -29.94K | -28.51K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 500.07K | 266.99K | 1.29M | 2.99M | 2.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 233.07K | -1.02M | -1.71M | 296.35K | 2.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 266.99K | 1.29M | 2.99M | 2.70M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 500.07K | 266.99K | 1.29M | 2.99M | 2.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -461.10K | -780.96K | -1.35M | 151.58K | -981.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -461.10K | -780.96K | -1.26M | 281.63K | -594.74K |
| הוצאות הוניות | 461.10K | 0 | -92.29K | -130.05K | -386.56K |
הנתונים מוצגים ב-GBP