Hunting (HTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.32M | 188.50M | 49.30M | -36.80M | 28.60M |
| רווח נקי | 76.30M | -21.10M | 61.00M | -4.60M | -85.80M |
| פחת והפחתות | 45.20M | 38.30M | 40.40M | 37.40M | 42.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 138.60M | -16.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.70M | 14.10M | 13.50M | 9.90M | 9.20M |
| שינוי בהון החוזר | 17.97M | 51.30M | -54.50M | -148.50M | 7.60M |
| יתרת לקוחות | 44.11M | -11.40M | -19.20M | -76.20M | -19.00M |
| מלאי | 69.32M | 20.80M | -56.70M | -72.30M | 26.60M |
| יתרת ספקים | -95.05M | 0 | 19.20M | -200.00K | 1.70M |
| הון חוזר אחר | -408.39K | 41.90M | 2.20M | 200.00K | -1.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.85M | 105.90M | -11.10M | -69.60M | 72.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.50M | -25.50M | -32.40M | -10.50M | 13.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.38M | -23.60M | -23.10M | -15.90M | -5.70M |
| רכישות, נטו | -53.30M | -900.00K | -1.60M | -3.50M | 26.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.27M | 200.00K | 0 | 0 | -19.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -102.10K | -1.20M | -7.70M | 8.90M | 19.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -103.12M | 700.00K | 6.44M | -28.30M | -35.80M |
| פירעון חוב | -18.80M | 55.50M | 42.10M | -2.90M | -10.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12M | 300.00K | 300.00K | 200.00K | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.32M | -14.20M | -9.00M | -7.90M | -7.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.50M | -16.70M | -15.00M | -13.60M | -12.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.63M | -24.20M | -18.40M | -4.10M | -4.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.55M | 205.10M | 44.10M | 27.30M | 107.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.11M | -2.70M | -100.00K | -4.50M | -700.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -76.41M | 161.00M | 16.80M | -80.10M | 5.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.96M | 44.10M | 27.30M | 107.40M | 101.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.55M | 205.10M | 44.10M | 27.30M | 107.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.27M | 160.10M | 15.30M | -52.70M | 22.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.32M | 188.50M | 49.30M | -36.80M | 28.60M |
| הוצאות הוניות | -46.05M | -28.40M | -34.00M | -15.90M | -5.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD