HSBC Holdings (HSBA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 1.69 | 0.46 | 0 | 29.17 |
| יחס מהיר | 0.83 | 1.69 | 0.46 | 0 | 29.17 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.67 | 0.16 | 0 | 28.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.04 | 0 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.01T | -2.44T | -1.99T | -2.53T | -2.40T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.39 | 2.81 | 1.31 | 0.88 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.74 | 0.57 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.43 | 0.57 | 0.47 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.59 | 18.21 | 16.31 | 16.40 | 16.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.07 | 0.38 | 0.43 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.57 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.57 | 1.80 | 1.34 | 1.03 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.68 | 32.35 | 17.34 | 11.68 | 8.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.00 | 7.36 | -1.16 | -4.01 | -9.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.15% | 52.96% | 47.03% | 49.76% | 70.53% |
| שיעור EBIT | 25.30% | 22.30% | 22.55% | 23.43% | 22.40% |
| שיעור EBITDA | 28.99% | 25.97% | 25.39% | 26.11% | 27.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.30% | 22.30% | 22.55% | 23.43% | 22.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.30% | 22.30% | 22.55% | 23.43% | 22.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.90% | 16.62% | 16.73% | 18.17% | 20.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.66% | 17.25% | 17.45% | 18.96% | 21.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.66% | 74.51% | 74.22% | 77.54% | 91.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.81% | 0.69% | 0.79% | 0.77% | 0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.16% | 12.55% | 12.96% | 12.70% | 8.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.12% | 1.04% | 2.70% | 1.00% | 0.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | 0.72% | 2.09% | 0.59% | 0.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 0.69% | 0.80% | 0.78% | 0.53% |
| תשואת רווחים | 9.37% | 8.10% | 13.30% | 14.84% | 12.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 155.21 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 10.63 | 12.34 | 10.01 | 6.05 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.36 | -0.12 | 0.39 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.71 | 3.56 | 2.00 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.44 | 3.35 | 1.81 | 1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.94 | 0.91 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.83 | 3.11 | 2.46 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.39 | 16.81 | 10.58 | 5.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.27 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.46 | 0.30 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.12% | 34.05% | 22.34% | 17.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.16 | 12.74 | 7.86 | 6.74 | 7.95 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 2.05 | 1.26 | 1.22 | 1.62 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.55 | 0.98 | 0.86 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.96 | 2.94 | 4.48 | 5.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.25 | 2.76 | 4.05 | 4.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -15.92 | 0.90 | 0.13 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.55 | 0.98 | 0.86 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 13.32 | 15.27 | 3.80 | 0.68 | -3.48 |
| שווי חברה | 539.89B | 531.58B | 138.19B | 22.94B | -72.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.33 | 15.27 | 3.80 | 0.68 | -3.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.86 | 3.96 | 0.96 | 0.18 | -0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.17 | 2.25 | 0.65 | -3.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.86 | 2.12 | 0.59 | -2.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.38 | 9.86 | 9.80 | 9.19 | 8.76 |
| הון עצמי למניה | 11.35 | 10.19 | 10.08 | 9.46 | 8.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 8.15 | 7.69 | 7.81 | 6.61 | 3.84 |
| רווח נקי למניה | 1.62 | 1.28 | 1.31 | 1.20 | 0.78 |
| נטל מס | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.00 | 2.02 | 1.66 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD