Citius Resources PLC (HREE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -222.40K | -120.79K | -146.61K | -234.33K | -146.61K |
| רווח נקי | -14.19M | -392.02K | -158.61K | -259.69K | -158.61K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 444.29K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.13M | 0 | 17.42K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -136.01K | 21.89K | 12.00K | 7.94K | 12.00K |
| יתרת לקוחות | -155.36K | -520.00 | -2.08K | 170.49K | -18.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.35K | 22.41K | 14.08K | -162.55K | 30.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.98M | 249.34K | -105.14K | -545.54K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -151.64K | 0 | 0 | -249.34K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -151.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -249.34K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 308.25K | 0 | 623.55K | 0 | 514.50K |
| פירעון חוב | 752.73K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 80.31K | 0 | 623.55K | 623.22K | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -524.79K | 0 | 332.00 | 0 | 214.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.43K | 33.97K | 757.10K | 757.10K | 367.89K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 48.78K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.02K | -120.79K | 389.22K | 389.22K | 367.89K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.44K | 154.76K | 367.89K | 367.89K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.43K | 33.97K | 757.10K | 757.10K | 367.89K |
| תזרים מזומנים חופשי | -374.04K | -120.79K | -146.61K | -234.33K | -146.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -222.40K | -120.79K | -234.33K | -353.00K | -146.61K |
| הוצאות הוניות | -151.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP