Haleon PLC (HLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.92 | 0.98 | 1.04 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.71 | 0.78 | 0.73 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.27 | 0.38 | 0.23 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.47 | 0.40 | 0.45 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 2.97 | 1.60 | 3.45 | 5.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.85B | -11.60B | -12.37B | -12.51B | -14.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.52 | 0.62 | 0.57 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 2.12 | 2.05 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 2.11 | 1.22 | 2.11 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 7.28 | 5.46 | 4.82 | 6.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.93 | 1.00 | 1.15 | 1.07 | 1.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.54 | 2.55 | 2.95 | 3.15 | 3.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.57% | 64.77% | 60.75% | 59.70% | 61.97% |
| שיעור EBIT | 23.56% | 22.59% | 22.14% | 21.97% | 22.07% |
| שיעור EBITDA | 26.17% | 25.86% | 23.88% | 23.66% | 24.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.35% | 22.44% | 19.64% | 17.66% | 16.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.13% | 19.51% | 17.00% | 14.40% | 14.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.55% | 15.11% | 12.84% | 9.28% | 9.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.68% | 15.23% | 13.13% | 9.83% | 10.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.09% | 77.46% | 75.50% | 64.43% | 65.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.58% | 86.95% | 86.58% | 81.56% | 88.66% |
| תשואה על הנכסים | 4.98% | 5.11% | 4.20% | 3.08% | 3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.89% | 10.15% | 8.92% | 6.32% | 6.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.04% | 8.94% | 7.74% | 6.79% | 5.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.46% | 6.77% | 5.68% | 4.53% | 4.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.74% | 23.76% | 17.79% | 14.57% | 16.62% |
| תשואת רווחים | 5.70% | 4.96% | 4.19% | 3.49% | 3.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 5.20 | 5.90 | 8.36 | 5.77 |
| מחזור זכאים | 1.01 | 1.04 | 2.23 | 2.46 | 2.25 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.79 | 3.71 | 3.24 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.42 | 5.52 | 5.85 | 5.94 | 5.72 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.71 | -46.25 | 267.45 | -169.95 | 30.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -184.10 | -183.82 | -2.95 | 7.84 | 20.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.92 | 70.25 | 61.87 | 43.66 | 63.23 |
| ימי מלאי | 101.80 | 96.28 | 98.51 | 112.83 | 119.16 |
| ימי אשראי מספקים | 360.82 | 350.35 | 163.34 | 148.64 | 162.21 |
| מחזור תפעולי | 176.72 | 166.53 | 160.38 | 156.49 | 182.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 2.50 | 2.59 | 2.90 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.53 | 7.26 | 7.24 | 6.25 | 6.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.23% | 6.00% | 5.76% | 5.87% | 5.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.61 | 19.73 | 23.59 | 28.63 | 28.52 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 3.05 | 3.07 | 2.66 | 2.78 |
| מכפיל הון | 1.74 | 2.05 | 2.13 | 1.81 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.67 | 16.67 | 17.37 | 17.02 | 17.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.71 | 14.37 | 14.97 | 14.30 | 14.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.99 | 1.05 | 0.52 | 0 | -1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 2.05 | 2.13 | 1.81 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 12.17 | 14.33 | 15.78 | 14.38 | 14.90 |
| שווי חברה | 35.52B | 40.88B | 42.35B | 38.44B | 39.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.17 | 14.33 | 15.78 | 14.38 | 14.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 3.71 | 3.77 | 3.40 | 3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.92 | 20.29 | 21.36 | 21.79 | 23.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.32 | 17.49 | 18.41 | 18.31 | 19.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.04 | -1.02 | -1.09 | -1.09 | -1.30 |
| הון עצמי למניה | 1.84 | 1.83 | 1.77 | 1.79 | 1.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.18 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.64 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.86 | 0.77 | 0.66 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 1.40 | 1.56 | 1.89 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-GBP