Hargreave Hale AIM VCT 1 (HHV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 610.40 | 21.12 | 1,221.58 | 22.85 | 5,289.88 |
| יחס מהיר | 610.40 | 21.12 | 1,221.58 | 22.85 | 5,289.88 |
| יחס מזומנים | 603.20 | 19.52 | 1,134.33 | 21.23 | 5,238.88 |
| יחס כושר פירעון | 1.64 | -0.63 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.53 | -1.77 | -88.58 | -2.71 | -481.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.44M | 16.50M | 13.73M | 19.80M | 41.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.72 | 30.96 | 2.07 | 0.65 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.13% | 400.39% | 595.64% | 498.54% | -3,002.57% |
| שיעור EBIT | 12.92% | 66.37% | 775.62% | 517.53% | -3,040.81% |
| שיעור EBITDA | 12.92% | 66.37% | 775.62% | 517.53% | -3,040.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.92% | 66.37% | 775.50% | 517.53% | -3,040.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.92% | 66.37% | 775.62% | 517.53% | -3,040.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.92% | 66.37% | 775.62% | 517.53% | -3,040.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.92% | 66.37% | 775.62% | 517.53% | -3,040.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.02% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | -0.38% | -4.42% | -19.45% | -54.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.94% | -0.38% | -4.45% | -19.57% | -55.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.02% | -0.38% | -4.42% | -19.57% | -54.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.02% | -0.38% | -4.42% | -19.57% | -54.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.02% | -0.38% | -4.42% | -19.45% | -54.90% |
| תשואת רווחים | 1.06% | -0.41% | -4.77% | -21.68% | -53.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | -15.90 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 142.33 | 0 | 213.75 | 134.86 | 421.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | -0.05 | -0.05 | -0.18 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.56 | -22.96 | -1.71 | -2.71 | -0.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | -22.96 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.56 | 0 | 1.71 | 2.71 | 0.87 |
| מחזור תפעולי | 0 | -22.96 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.08 | -0.10 | -0.08 | -0.17 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.29 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | 1.87 | 1.25 | 0.43 | -1.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.03% | -1.15% | -0.77% | -1.79% | -2.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 93.75 | -245.71 | -20.96 | -4.61 | -1.88 |
| מכפיל מכירות | 12.41 | -162.98 | -162.60 | -23.88 | 57.09 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.90 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -96.76 | -87.32 | -129.86 | -55.82 | -43.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.28 | -87.32 | -129.86 | -55.82 | -43.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 2.66 | 0.26 | 0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.90 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 88.29 | -214.61 | -18.90 | -3.97 | -1.40 |
| שווי חברה | 103.48M | 110.95M | 124.43M | 117.92M | 124.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 88.29 | -214.61 | -18.90 | -3.97 | -1.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.41 | -142.43 | -146.57 | -20.53 | 42.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -88.98 | -76.31 | -117.06 | -47.99 | -32.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.98 | -76.31 | -117.06 | -47.99 | -32.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.61 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.09 | -0.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.08 | -1.28 | -1.21 | -0.16 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.99 | 2.81 | 0.16 | 0.08 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-GBP