Henderson High Income Trust PLC (HHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.13 | -0.09 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.26 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | -0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.91 | 0.38 | -0.05 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.96M | -59.67M | -65.37M | -47.67M | -53.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.19 | 1.23 | 1.23 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 1.32 | 0.57 | -0.04 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.99 | 22.22 | 8.08 | 9.35 | -6.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.34 | 0.97 | 2.23 | -47.43 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.05% | 92.92% | 130.91% | 100.00% | -60.79% |
| שיעור EBIT | 617.17% | 278.65% | 119.43% | 88.89% | -76.06% |
| שיעור EBITDA | 617.17% | 278.65% | 119.43% | -3.93% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 71.62% | 279.62% | 119.43% | 92.82% | -76.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 581.24% | 266.07% | 106.78% | 82.89% | -88.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 580.23% | 265.86% | 106.33% | 82.33% | -88.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 580.23% | 265.86% | 106.33% | 82.33% | -88.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.83% | 99.92% | 99.58% | 99.32% | 100.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 811.51% | 95.15% | 89.41% | 89.30% | 116.13% |
| תשואה על הנכסים | 10.71% | 14.79% | 6.99% | 7.81% | -4.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.14% | 17.64% | 8.57% | 9.63% | -5.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.50% | 17.49% | 9.03% | 9.97% | -4.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.32% | 15.54% | 7.88% | 8.79% | -3.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.71% | 14.79% | 6.99% | 7.81% | -4.16% |
| תשואת רווחים | 13.02% | 18.76% | 9.38% | 10.54% | -5.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.51 | 48.04 | 45.92 | 46.05 | 6.42 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.34 | -0.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.19 | -0.54 | -0.67 | -0.85 | -0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.46 | 7.60 | 7.95 | -1,057.04 | -8,245.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.46 | 7.60 | 7.95 | 7.93 | 56.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,064.97 | -925.95 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,376.60 |
| מחזור תפעולי | 145.46 | 7.60 | 7.95 | -1,057.04 | -869.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.89 | 1.05 | 0.96 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.08 | 0.73 | 0.73 | 0.50 | 1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.66% | 5.13% | 6.47% | 6.34% | 6.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.92 | 5.36 | 10.83 | 9.48 | -19.40 |
| מכפיל מכירות | 44.58 | 14.17 | 11.33 | 7.81 | 17.26 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.47 | 19.48 | 15.45 | 15.77 | 16.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.47 | 19.48 | 15.45 | 15.77 | 16.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.04 | -0.92 | -0.03 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 8.56 | 6.06 | 11.72 | -245.99 | 0 |
| שווי חברה | 414.01M | 380.96M | 341.86M | 251.65M | 265.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.56 | 6.06 | 11.72 | -245.99 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 52.85 | 16.87 | 13.99 | 9.67 | 21.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.45 | 23.19 | 19.08 | 19.53 | 20.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.45 | 23.19 | 19.08 | 19.53 | 20.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.08 | 1.99 | 1.78 | 1.71 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 2.08 | 1.99 | 1.78 | 1.71 | 1.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.35 | 0.15 | 0.17 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 0.89 | 0.93 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.27 | 0.69 | 0.60 | -1.21 |
הנתונים מוצגים ב-GBP