Helix Exploration Plc (HEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83M | -401.00K |
| רווח נקי | -1.86M | -2.17M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 887.00K |
| שינוי בהון החוזר | -260.00K | 362.00K |
| יתרת לקוחות | -433.00K | -43.00K |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 173.00K | 405.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 299.00K | 515.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.33M | -1.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.33M | -1.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.94M | 7.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.94M | 8.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 4.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00K | -72.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.23M | 4.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.96M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 4.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.51M | -2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83M | -401.00K |
| הוצאות הוניות | -3.69M | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-GBP