HemoGenyx Pharmaceuticals Plc (HEMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45M | -4.12M | -6.11M | -2.91M | -2.63M |
| רווח נקי | -9.77M | -5.62M | -6.69M | -3.99M | -5.11M |
| פחת והפחתות | 588.75K | 639.29K | 645.68K | 195.25K | 126.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.03K |
| תגמול מבוסס מניות | 63.15K | 0 | 243.00 | 17.58K | 153.36K |
| שינוי בהון החוזר | 957.60K | 602.76K | -833.60K | 242.59K | 101.39K |
| יתרת לקוחות | -5.46K | -2.64K | 4.47K | -2.11K | -196.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -27.12K | 298.07K |
| הון חוזר אחר | 963.06K | 605.40K | -838.07K | 271.82K | 298.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.71M | 260.24K | 772.78K | 620.97K | 2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.80K | -24.90K | -31.94K | -420.25K | -938.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.92K | -13.29K | -117.29K | -428.95K | -818.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.91K | -138.91K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.88K | -11.61K | 85.34K | 10.60K | 17.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.89M | 3.08M | 4.45M | -110.14K | 8.78M |
| פירעון חוב | 0 | -635.04K | -638.77K | -110.14K | -3.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.52M | 3.71M | 5.09M | 0 | 12.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -632.58K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59M | 159.27K | 1.25M | 2.53M | 6.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.87K | -24.00K | 403.04K | -876.21K | -182.72K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.43M | -1.09M | -1.29M | -4.31M | 5.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.27K | 1.25M | 2.53M | 6.84M | 1.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59M | 159.27K | 1.25M | 2.53M | 6.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.45M | -4.13M | -6.22M | -3.34M | -3.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45M | -4.12M | -6.11M | -2.91M | -2.63M |
| הוצאות הוניות | -3.92K | -13.28K | -117.29K | -428.95K | -818.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP