Mountfield (HELD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -326.96K | -169.00K | -69.55K | 834.24K | 450.97K |
| רווח נקי | -340.25K | -211.85K | -122.85K | 682.57K | 645.37K |
| פחת והפחתות | 30.08K | 33.13K | 44.61K | 12.56K | 11.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.01K | -9.12K | -386.01K | -161.55K | -366.92K |
| יתרת לקוחות | -83.06K | -20.93K | 777.98K | 1.24M | -1.87M |
| מלאי | 0 | 0 | -31.73K | -27.00K | -29.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.13M | -1.37M | 1.51M |
| הון חוזר אחר | 13.05K | 12.69K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.14K | 18.84K | 394.70K | 300.66K | 160.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.04K | -356.97K | -128.94K | -30.38K | 221.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.51K | -356.97K | -125.84K | -34.78K | -3.78K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.40K | 4.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.47K | 0 | -3.10K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 464.30K | 534.32K | -138.56K | -646.42K | 89.36K |
| פירעון חוב | 464.30K | 413.28K | -107.56K | -258.63K | -298.44K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.92M | 95.71K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.80M | -31.00K | -387.80K | 387.80K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.30K | 9.06K | 695.00 | 677.75K | 520.30K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.25K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.48K | 8.35K | 695.00 | 157.45K | 520.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.79K | 708.00 | 0 | 520.30K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.30K | 9.06K | 695.00 | 677.75K | 520.30K |
| תזרים מזומנים חופשי | -407.53K | -525.97K | -195.39K | 799.47K | 447.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -381.32K | -169.00K | -69.55K | 834.24K | 450.97K |
| הוצאות הוניות | -80.57K | -356.97K | -125.84K | -34.77K | -3.78K |
הנתונים מוצגים ב-GBP