Haydale Graphene (HAYD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 2.28 | 2.15 | 1.95 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.98 | 1.44 | 1.28 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.35 | 0.72 | 0.52 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | -1.25 | -2.14 | -0.82 | -0.47 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | -3.49 | -1.25 | -1.26 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.72 | -27.88 | -211.64 | -260.36 | -1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04M | -214.00K | -530.00K | -2.97M | -2.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 1.39 | 0.60 | 0.61 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.58 | 0.38 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.56 | 0.20 | 0.16 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 3.35 | 1.99 | 2.05 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | -2.04 | -6.62 | -10.91 | -16.74 | -1.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.71 | -18.56 | -15.16 | -31.70 | -21.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.31 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | -0.06 | -0.36 | -0.74 | -1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -41.39% | -46.56% | 58.34% | 15.06% | 24.35% |
| שיעור EBIT | -105.16% | -490.91% | -128.59% | -189.07% | -135.03% |
| שיעור EBITDA | -80.20% | -381.40% | -97.16% | -143.98% | -91.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -105.16% | -490.91% | -123.61% | -204.31% | -154.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -155.21% | -499.04% | -131.76% | -195.52% | -142.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -432.48% | -1,236.23% | -126.76% | -165.77% | -117.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -150.80% | -470.52% | -126.76% | -165.77% | -117.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 278.65% | 247.72% | 96.21% | 84.78% | 82.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.60% | 101.66% | 106.60% | 95.70% | 91.90% |
| תשואה על הנכסים | -34.42% | -164.49% | -54.04% | -33.25% | -24.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -85.45% | -551.04% | -107.67% | -68.23% | -50.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.03% | -91.44% | -66.73% | -48.64% | -40.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.49% | -82.11% | -61.02% | -39.64% | -30.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -95.04% | -202.94% | -61.29% | -44.16% | -34.33% |
| תשואת רווחים | -47.26% | -37.67% | -134.94% | -18.93% | -9.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.12 | 1.74 | 3.29 | 2.29 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 0.89 | 0.93 | 2.89 | 2.09 | 3.24 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 2.27 | 1.20 | 1.63 | 1.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 0.84 | 0.99 | 0.38 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.13 | 0.43 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 0.27 | 1.84 | 1.44 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.52 | -23.57 | 287.91 | 209.33 | 264.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 325.98 | 209.27 | 110.86 | 159.41 | 156.03 |
| ימי מלאי | 233.34 | 160.80 | 303.56 | 224.42 | 220.73 |
| ימי אשראי מספקים | 408.79 | 393.64 | 126.51 | 174.50 | 112.53 |
| מחזור תפעולי | 559.31 | 370.07 | 414.42 | 383.83 | 376.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.18 | 1.47 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -77.22 | -120.81 | -5.71 | -2.14 | -2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -77.22 | -120.81 | -5.71 | -2.14 | -2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.93 | -2.39 | -0.87 | -0.67 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.96 | -7.49 | -0.61 | -0.99 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -55.11% | -23.01% | -76.90% | -16.54% | -5.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.73 | -2.61 | -0.74 | -5.28 | -10.10 |
| מכפיל מכירות | 7.28 | 32.82 | 0.94 | 8.75 | 11.86 |
| מכפיל הון | 0.98 | 14.63 | 0.80 | 3.60 | 5.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.81 | -4.35 | -1.30 | -6.05 | -19.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31 | -4.38 | -1.53 | -8.87 | -26.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.06 | 0.01 | -0.29 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 14.63 | 0.80 | 3.60 | 5.09 |
| מכפיל שווי חברה | -7.43 | -8.67 | -1.33 | -6.82 | -14.07 |
| שווי חברה | 9.41M | 19.20M | 6.23M | 28.48M | 37.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.43 | -8.67 | -1.33 | -6.82 | -14.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.96 | 33.05 | 1.29 | 9.82 | 12.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.48 | -4.38 | -1.79 | -6.78 | -21.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50 | -4.41 | -2.10 | -9.95 | -28.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 2.79 | 2.48 | 0.96 | 0.85 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.48 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.18 | 0.38 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.02 | 4.44 | 1.32 | 1.92 | 1.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.04 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 2.63 | 1.59 | 0.48 | 0.60 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-GBP