Globalworth Real Estate Investments (GWI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.36M | 59.31M | 87.27M | 63.08M | 65.26M |
| רווח נקי | 37.55M | -84.57M | -54.15M | -11.22M | 62.07M |
| פחת והפחתות | 1.11M | 876.00K | 588.00K | 673.00K | 536.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -502.00K | 0 | -532.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.00K |
| שינוי בהון החוזר | 29.87M | -12.56M | 10.72M | -16.98M | -8.39M |
| יתרת לקוחות | 26.69M | -11.09M | 5.42M | -10.55M | -4.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.18M | -1.47M | 5.31M | -6.44M | -3.87M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.84M | 155.56M | 130.61M | 90.60M | 11.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.52M | 102.81M | -11.04M | -73.80M | -101.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09M | -910.00K | -435.00K | -1.73M | -468.00K |
| רכישות, נטו | -277.00K | 54.51M | -12.82M | -29.31M | -25.09M |
| רכישת השקעות | -62.86M | -65.92M | 0 | -38.00K | -143.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.43M | 3.32M | 0 | 4.03M | 85.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 277.00K | 44.99M | 1.79M | -46.75M | -75.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.05M | -225.17M | 153.77M | -243.92M | -72.81M |
| פירעון חוב | 49.68M | -202.83M | 160.08M | -181.43M | -4.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.00K | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.96M | -817.00K | -1.08M | -59.77M | -66.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.67M | -21.52M | -5.24M | -2.73M | -2.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 410.59M | 333.56M | 396.26M | 163.77M | 418.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -864.00K | 346.00K | 2.49M | -337.00K | -151.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 77.03M | -62.70M | 232.49M | -254.98M | -109.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 333.56M | 396.26M | 163.77M | 418.75M | 527.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 410.59M | 333.56M | 396.26M | 163.77M | 418.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.36M | 59.31M | 86.84M | 61.34M | 64.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.36M | 59.31M | 87.27M | 63.08M | 65.26M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -435.00K | -1.73M | -468.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR