GSTechnologies (GST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86M | -3.05M | -1.88M | 2.11M | -1.76M |
| רווח נקי | -4.32M | -1.22M | -2.31M | -1.94M | -1.43M |
| פחת והפחתות | 128.90K | 69.00K | 55.00K | 116.00K | 162.00K |
| מס הכנסה נדחה | -8.86K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 417.21K | -1.95M | -254.00K | 3.94M | -452.00K |
| יתרת לקוחות | 37.37M | -529.00K | -37.66M | 2.37M | -364.00K |
| מלאי | 7.87K | -10.00K | -3.00K | 39.00K | 2.00K |
| יתרת ספקים | -36.96M | 0 | 0 | -2.37M | 364.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.41M | 37.40M | 3.90M | -454.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -76.75K | 57.00K | 630.00K | -569.05K | -38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -739.96K | -2.08M | -1.09M | -1.52M | -159.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -840.33K | -254.00K | -3.00K | -1.95M | -159.00K |
| רכישות, נטו | 100.37K | 0 | -220.00K | 337.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.82M | -866.00K | 91.00K | 123.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.27M | 3.48M | 4.57M | -1.44M | 5.28M |
| פירעון חוב | -13.78K | -168.00K | -17.00K | -863.00K | -336.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.54M | 2.28M | 4.71M | 486.00K | 5.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -808.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -252.89K | 1.37M | -121.00K | -252.00K | -103.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85M | 2.61M | 4.21M | 4.25M | 5.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -128.94K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.45M | -1.64M | 1.60M | -852.00K | 3.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.31M | 4.25M | 2.61M | 5.10M | 1.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85M | 2.61M | 4.21M | 4.25M | 5.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.86M | -5.13M | -2.75M | 157.00K | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86M | -3.05M | -1.88M | 2.11M | -1.76M |
| הוצאות הוניות | -7.00 | -2.08M | -869.00K | -1.95M | -159.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD