GreenRoc Mining PLC (GROC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -845.00K | -511.00K | -1.16M | -1.06M | -83.00K |
| רווח נקי | -828.00K | -658.00K | -1.69M | -1.23M | -153.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 777.00K | 0 | 0 | 457.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.00K | 24.00 | 141.00K | 126.00K |
| שינוי בהון החוזר | -105.00K | 265.00K | -282.00K | -175.00K | 138.00K |
| יתרת לקוחות | -58.00K | 409.00K | -423.00K | 51.00K | -64.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -47.00K | -144.00K | 141.00K | -226.00K | 202.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.00K | -897.00K | 810.98K | 199.00K | -651.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -286.00K | -90.00K | -476.00K | -2.09M | -475.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -286.00K | -90.00K | -476.00K | -2.09M | -475.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.22M | 543.00K | 1.67M | 12.00K | 3.83M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -65.00K | 13.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.22M | 543.00K | 1.73M | 0 | 4.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -449.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 184.00K | 94.00K | 152.00K | 126.00K | 3.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 90.00K | -58.00K | 26.00K | -3.14M | 3.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.00K | 152.00K | 126.00K | 3.27M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 184.00K | 94.00K | 152.00K | 126.00K | 3.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.13M | -601.00K | -1.64M | -3.16M | -558.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -845.00K | -511.00K | -1.16M | -1.06M | -83.00K |
| הוצאות הוניות | -286.00K | 511.00K | -476.00K | -2.09M | -475.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP