Genus plc (GNS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.50M | 67.20M | 50.40M | 34.30M | 67.50M |
| רווח נקי | 285.30M | 19.30M | 31.80M | 40.90M | 47.30M |
| פחת והפחתות | 40.90M | 44.70M | 43.60M | 39.00M | 35.10M |
| מס הכנסה נדחה | -6.50M | -4.50M | -39.80M | -3.70M | -10.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.90M | 6.00M | 3.70M | 7.70M |
| שינוי בהון החוזר | -10.80M | 11.30M | -12.30M | -24.60M | -12.30M |
| יתרת לקוחות | -4.20M | 11.40M | -9.30M | -18.50M | -11.00M |
| מלאי | -1.70M | 2.00M | -9.60M | -6.10M | -1.30M |
| יתרת ספקים | -4.90M | -2.10M | 6.60M | 2.20M | 17.90M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -2.20M | -17.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -218.40M | -15.00M | 21.10M | -21.00M | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 79.00M | -13.80M | -30.90M | -67.20M | -46.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.10M | -13.40M | -35.20M | -42.10M | -28.70M |
| רכישות, נטו | -600.00K | 700.00K | -1.80M | -15.50M | -6.40M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.40M | -400.00K | -3.20M | -3.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 97.70M | 1.30M | 3.40M | 18.70M | 10.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.30M | 3.10M | -25.10M | -18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -175.30M | -46.60M | -18.20M | 21.90M | -14.20M |
| פירעון חוב | -141.10M | -5.40M | 4.00M | 54.80M | 7.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.70M | -21.10M | -21.00M | -20.90M | -19.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.60M | -20.10M | -1.20M | -12.00M | -2.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.70M | 48.00M | 36.30M | 38.80M | 46.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.50M | -1.30M | -3.80M | 3.80M | -1.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.30M | 5.50M | -2.50M | -7.20M | 4.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.00M | 42.50M | 38.80M | 46.00M | 41.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.70M | 48.00M | 36.30M | 38.80M | 46.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.00M | 48.60M | 15.20M | -7.80M | 38.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.50M | 67.20M | 50.40M | 34.30M | 67.50M |
| הוצאות הוניות | -12.50M | -18.60M | -35.20M | -42.10M | -28.70M |
הנתונים מוצגים ב-GBP