GenIP Plc (GNIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -720.31K | -556.74K |
| רווח נקי | -1.25M | 0 |
| פחת והפחתות | 95.75K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 76.41K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 368.19K | 0 |
| יתרת לקוחות | 257.50K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 110.69K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.61K | -556.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.07K | -124.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.69K | -126.31K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.61K | 1.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 415.01K | 1.65M |
| פירעון חוב | 0 | 133.57K |
| הנפקת מניות רגילות | 435.07K | 2.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.06K | -838.64K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 660.99K | 972.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -311.38K | 972.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 972.36K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 660.99K | 972.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -736.00K | -683.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -720.31K | -556.74K |
| הוצאות הוניות | -15.69K | -126.31K |
הנתונים מוצגים ב-USD