Galileo Resources (GLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42M | -1.20M | -1.05M | -1.50M | -901.22K |
| רווח נקי | -1.76M | 1.53M | -966.12K | -1.56M | 1.39M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 194.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 92.76K | 58.92K | -37.94K | -93.89K | -119.03K |
| יתרת לקוחות | -5.37K | -5.22K | -18.88K | -165.07K | -118.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 98.13K | 64.14K | -19.06K | 71.18K | -537.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 241.36K | -2.79M | -45.66K | -40.10K | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.72M | 2.88M | -342.93K | -1.72M | 2.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.72M | -479.55K | -402.21K | -1.23M | -1.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -369.58K | 1.13M |
| רכישת השקעות | -4.41K | -756.91K | -1.02M | -1.15M | -132.64K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.79M | 1.92M | 369.58K | -1.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.32M | -836.48K | 661.34K | 3.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.61M | 0 | 0 | 0 | 2.06M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.61M | 0 | 0 | 0 | 2.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.48K | 1.72M | 42.86K | 1.44M | 4.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.14K | 0 | 0 | 0 | 203.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.53M | 1.68M | -1.39M | -3.21M | 3.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.72M | 42.86K | 1.44M | 4.65M | 1.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.48K | 1.72M | 42.86K | 1.44M | 4.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.42M | -1.20M | -1.45M | -2.73M | -2.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42M | -1.20M | -1.05M | -1.50M | -901.22K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -402.21K | -1.23M | -1.56M |
הנתונים מוצגים ב-GBP