Genedrive (GDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.10M | -3.77M | -3.78M | -4.61M | -5.18M |
| רווח נקי | -5.43M | -5.31M | -5.22M | -4.68M | -691.00K |
| פחת והפחתות | 67.00K | 247.00K | 254.00K | 250.00K | 246.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -971.00K | -1.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 84.00K | 59.00K | 96.00K | 38.00K | 4.00K |
| שינוי בהון החוזר | -389.00K | 407.00K | 113.00K | -433.00K | -933.00K |
| יתרת לקוחות | -297.00K | -224.00K | -51.00K | 51.00K | 240.00K |
| מלאי | -47.00K | 144.00K | 223.00K | -192.00K | -143.00K |
| יתרת ספקים | -45.00K | 487.00K | -59.00K | -292.00K | -963.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 487.00K | 0 | 0 | -67.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 563.00K | 831.00K | 985.00K | 1.18M | -2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.00K | 1.00K | -37.00K | 45.00K | 33.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.00K | -29.00K | -52.00K | -62.00K | -104.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 107.00K | 137.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 30.00K | 15.00K | 107.00K | 137.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.12M | 6.36M | 1.82M | 6.58M | -456.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -358.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.14M | 6.25M | 1.69M | 7.20M | 46.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.00K | 111.00K | 139.00K | -625.00K | -144.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18M | 5.19M | 2.60M | 4.59M | 2.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -10.00K | 1.00K | 5.00K | -37.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.01M | 2.59M | -1.99M | 2.02M | -5.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.19M | 2.60M | 4.59M | 2.57M | 8.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18M | 5.19M | 2.60M | 4.59M | 2.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.12M | -3.80M | -3.83M | -4.67M | -5.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.10M | -3.77M | -3.78M | -4.61M | -5.18M |
| הוצאות הוניות | -23.00K | -29.00K | -52.00K | -62.00K | -104.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP