Goldplat (GDP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01M | 3.87M | 3.34M | 3.00M | 2.21M |
| רווח נקי | 1.16M | 4.32M | 2.80M | 3.56M | 2.25M |
| פחת והפחתות | 875.00K | 625.00K | 578.00K | 585.00K | 577.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 231.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 112.00K | 0 | 0 | 11.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.46M | -2.94M | -1.11M | -2.00M | -1.47M |
| יתרת לקוחות | 15.20M | 2.94M | -21.50M | 1.19M | -7.45M |
| מלאי | -79.00K | 4.65M | -11.15M | -4.47M | -2.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -10.62M | 31.61M | 1.05M | 7.98M |
| הון חוזר אחר | -13.67M | 86.00K | -69.00K | 232.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.42M | 1.86M | 1.07M | 616.00K | 950.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53M | -935.00K | -1.28M | -4.19M | -893.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53M | -923.00K | -1.91M | -850.00K | -979.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 601.00K | -3.34M | 12.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.00K | 30.00K | 0 | 74.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -888.00K | -1.27M | -2.09M | 1.80M | -1.28M |
| פירעון חוב | -280.00K | -909.00K | -1.62M | 2.36M | -872.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 91.00K | 0 | 0 | 104.00K | 73.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -401.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -699.00K | -364.00K | -472.00K | -259.00K | -482.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.09M | 3.89M | 2.78M | 3.90M | 3.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.61M | -559.00K | -1.09M | -176.00K | 178.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.98M | 1.11M | -1.11M | 436.00K | 313.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.89M | 2.78M | 3.90M | 3.46M | 3.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.09M | 3.89M | 2.78M | 3.90M | 3.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.48M | 2.95M | 1.43M | 2.15M | 1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01M | 3.87M | 3.34M | 3.00M | 2.31M |
| הוצאות הוניות | -1.53M | -923.00K | -1.91M | -850.00K | -979.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP