Gattaca (GATC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.11M | 3.40M | 9.54M | -1.20M | -4.20M |
| רווח נקי | 1.86M | 186.00K | 1.75M | -4.28M | 771.00K |
| פחת והפחתות | 1.41M | 1.62M | 1.48M | 2.21M | 2.19M |
| מס הכנסה נדחה | -126.00K | 55.00K | 359.00K | 315.00K | -62.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 201.00K | -64.00K | 145.00K | 271.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.24M | 872.00K | 6.43M | -3.46M | -6.47M |
| יתרת לקוחות | -6.77M | -940.00K | 6.24M | 8.84M | -15.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -634.00K | 2.43M | 476.00K | -12.25M | 10.10M |
| הון חוזר אחר | 159.00K | -616.00K | -285.00K | -54.00K | -1.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 987.00K | 522.00K | -413.00K | 3.86M | -900.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.00K | -31.00K | -48.00K | -399.00K | -415.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.00K | -162.00K | -178.00K | -399.00K | -415.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 63.00K | 131.00K | 130.00K | -29.00K | -83.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.56M | -3.49M | -3.69M | -10.06M | -598.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.20M | -1.92M | -7.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -331.00K | -841.00K | -684.00K | -110.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.09M | -1.57M | 0 | -484.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | -1.08M | -1.80M | -7.55M | 6.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.14M | 22.82M | 23.38M | 17.77M | 29.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.00K | -27.00K | -202.00K | 197.00K | -345.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.68M | -558.00K | 5.61M | -11.47M | -5.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.82M | 23.38M | 17.77M | 29.24M | 34.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.14M | 22.82M | 23.38M | 17.77M | 29.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.16M | 3.24M | 9.36M | -1.60M | -4.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.11M | 3.40M | 9.54M | -1.20M | -4.20M |
| הוצאות הוניות | -46.00K | -162.00K | -178.00K | -399.00K | -415.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP