Galantas Gold (GAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -687.92K | -1.91M | -1.30M | 180.01K | -1.72M |
| רווח נקי | -8.49M | -1.49M | -8.57M | -16.63M | -5.28M |
| פחת והפחתות | 282.88K | 445.97K | 525.60K | 624.62K | 547.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 10.42M | 84.85K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 431.99K | 353.71K | 1.47M | 2.04M |
| שינוי בהון החוזר | -124.88K | -252.11K | 485.00K | 2.43M | 225.46K |
| יתרת לקוחות | 213.64K | 356.12K | 214.11K | 438.11K | -701.57K |
| מלאי | -98.71K | -195.46K | 65.06K | 21.42K | -29.20K |
| יתרת ספקים | -239.82K | -412.77K | 205.83K | 1.22M | 918.97K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 758.32K | 37.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.65M | -1.05M | 5.90M | 1.86M | 667.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.36M | -1.25M | -3.84M | -12.28M | -5.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.62M | -1.25M | -3.84M | -12.28M | -5.52M |
| רכישות, נטו | 405.97K | 0 | 0 | 0 | 8.56K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -151.91K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.90M | 1.06M | 6.62M | 12.12M | 7.70M |
| פירעון חוב | 1.33M | 1.06M | 3.50M | 0 | -23.80K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.57M | 0 | 2.96M | 5.90M | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 155.72K | 6.22M | -279.80K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.32M | 525.64K | 2.59M | 1.04M | 1.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.61K | 30.58K | 79.29K | -47.40K | -2.02K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.79M | -2.07M | 1.55M | -31.11K | 457.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 525.64K | 2.59M | 1.04M | 1.07M | 612.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.32M | 525.64K | 2.59M | 1.04M | 1.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.77M | -3.16M | -5.15M | -12.10M | -7.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -687.92K | -1.91M | -1.30M | 180.01K | -1.72M |
| הוצאות הוניות | -1.08M | -1.25M | -3.84M | -12.28M | -5.52M |
הנתונים מוצגים ב-CAD