Fevara plc (FVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72M | 7.44M | -1.78M | -1.79M | 20.05M |
| רווח נקי | 3.03M | -4.49M | 396.00K | 9.05M | 3.81M |
| פחת והפחתות | 1.16M | 1.75M | 5.34M | 5.04M | 5.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -365.00K | 688.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 291.00K | 164.00K | -82.00K | 148.00K | 345.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.94M | 3.21M | -4.74M | -8.67M | 5.33M |
| יתרת לקוחות | 1.46M | 84.00K | 527.00K | -218.00K | -1.51M |
| מלאי | -246.00K | 2.98M | 772.00K | -6.15M | 568.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 140.00K | -1.08M | -2.29M | 6.27M |
| הון חוזר אחר | 1.73M | 0 | -4.95M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 299.00K | 6.81M | -1.83M | -7.00M | 3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 66.81M | 392.00K | 23.18M | -7.03M | -2.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26M | -1.20M | -3.19M | -4.04M | -3.13M |
| רכישות, נטו | 66.77M | 4.00M | 26.48M | -395.00K | -910.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 149.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.30M | -2.41M | -106.00K | -2.75M | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.61M | -10.47M | -36.30M | 13.65M | -6.47M |
| פירעון חוב | 392.00K | -2.68M | -18.57M | -789.00K | 626.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 250.00K | 288.00K | 167.00K | 352.00K | 1.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -70.91M | -74.00K | 0 | 0 | -110.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.83M | -6.01M | -4.89M | -4.69M | -5.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.52M | -2.00M | -13.01M | 18.77M | -2.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.86M | 7.93M | 10.77M | 22.52M | 24.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00K | -204.00K | -54.00K | 332.00K | -296.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.07M | -2.84M | -14.09M | 5.16M | 9.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.93M | 10.77M | 24.86M | 24.31M | 17.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.86M | 7.93M | 10.77M | 22.52M | 24.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.46M | 6.25M | -3.83M | -5.83M | 16.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72M | 7.44M | -919.00K | -1.79M | 18.90M |
| הוצאות הוניות | -1.26M | -1.20M | -2.05M | -4.04M | -3.13M |
הנתונים מוצגים ב-GBP