Fuller Smith & Turner (FSTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.80M | 57.70M | 68.30M | 38.80M | 64.00M |
| רווח נקי | 21.20M | 33.80M | 9.10M | 7.90M | 7.10M |
| פחת והפחתות | 28.70M | 27.20M | 26.30M | 26.70M | 25.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -54.10M | -24.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.50M | 1.70M | -400.00K | 800.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.00M | -7.70M | 7.70M | -1.10M | 27.80M |
| יתרת לקוחות | 800.00K | -1.00M | 600.00K | 2.50M | 500.00K |
| מלאי | 0 | -600.00K | 200.00K | -600.00K | -1.50M |
| יתרת ספקים | 4.20M | -6.10M | 6.90M | -3.00M | 28.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | -6.10M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.90M | 2.90M | 23.50M | 59.80M | 27.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.60M | -12.70M | -27.20M | -14.70M | -15.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.40M | -53.20M | -27.20M | -30.70M | -25.80M |
| רכישות, נטו | 2.80M | 0 | 0 | 16.00M | 10.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 40.50M | 0 | 16.00M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.60M | -43.40M | -43.00M | -25.60M | -49.70M |
| פירעון חוב | -8.40M | 10.30M | -1.50M | -2.10M | -87.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 600.00K | 100.00K | 500.00K | 100.00K | 51.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.60M | -23.90M | -12.40M | -4.80M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.00M | -10.80M | -10.10M | -7.50M | -2.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.20M | -19.10M | -19.50M | -11.30M | -18.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.40M | 13.80M | 12.20M | 14.10M | 15.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.40M | 1.60M | -1.90M | -1.50M | -1.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.80M | 12.20M | 14.10M | 15.60M | 17.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.40M | 13.80M | 12.20M | 14.10M | 15.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.40M | 4.50M | 41.10M | 8.10M | 38.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.80M | 57.70M | 68.30M | 38.80M | 64.00M |
| הוצאות הוניות | -39.40M | -53.20M | -27.20M | -30.70M | -25.80M |
הנתונים מוצגים ב-GBP