Firering Strategic Minerals Plc (FRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -781.00K | -1.29M | -1.54M | -686.00K |
| רווח נקי | -2.44M | -1.18M | -2.76M | -180.00K | -2.30M |
| פחת והפחתות | 25.53K | 29.00K | 48.00K | 47.00K | 151.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.00K | 20.00K | 0 | 700.00K |
| שינוי בהון החוזר | 59.90K | 184.00K | 13.00K | -504.00K | -32.00K |
| יתרת לקוחות | -1.96K | 1.00K | -11.00K | -784.00K | -29.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 61.86K | 183.00K | 24.00K | 280.00K | -3.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.21M | 168.00K | 1.39M | -902.00K | 128.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01M | -2.98M | -351.00K | -341.00K | -1.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -1.29M | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.97M | -351.00K | 944.00K | -289.00K |
| רכישת השקעות | -2.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 514.54K | -17.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.57M | 3.77M | 756.00K | -320.00K | 4.98M |
| פירעון חוב | 0 | 990.00K | 0 | 0 | 980.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.57M | 2.78M | 756.00K | 0 | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -320.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 716.87K | 297.00K | 297.00K | 1.18M | 3.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.86K | -11.80K | -21.68K | 86.34K | -80.66K |
| שינוי נטו במזומנים | 435.30K | -11.80K | -887.00K | -2.20M | 3.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 281.58K | 297.00K | 1.18M | 3.38M | 380.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 716.87K | 297.00K | 297.00K | 1.18M | 3.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -781.00K | -1.29M | -2.82M | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -781.00K | -1.29M | -1.54M | -686.00K |
| הוצאות הוניות | 1.15M | 0 | -3.00 | -1.29M | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-EUR