Katoro Gold PLC (FOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -562.18K | -722.89K | -200.39K | -893.31K | -769.42K |
| רווח נקי | -698.59K | -580.01K | -613.86K | -1.25M | -959.78K |
| פחת והפחתות | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 26.31K | 6.95K | 0 | 16.33K |
| שינוי בהון החוזר | -108.07K | -305.64K | 354.39K | 50.53K | -87.50K |
| יתרת לקוחות | -45.89K | 1.76K | 424.00 | 32.36K | -2.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -62.18K | -307.41K | 353.96K | 18.16K | -85.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 244.45K | 136.46K | 52.14K | 306.66K | 261.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -950.00 | -6.11K | -543.19K | -439.58K | -105.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -950.00 | 0 | -464.68K | 0 | -84.01K |
| רכישות, נטו | 0 | -6.11K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.74K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -78.51K | -439.58K | 84.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 626.42K | 736.70K | 144.71K | 114.95K | 1.49M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -477.55K | 114.95K | 38.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 626.42K | 728.75K | 140.90K | 0 | 1.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.95K | 481.36K | 0 | -6.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.85K | 6.55K | 414.00 | 49.60K | 695.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.01K | -1.56K | 6.50K | 6.67K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.30K | 6.14K | -49.18K | -778.36K | 613.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.55K | 414.00 | 49.60K | 827.96K | 82.14K |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.85K | 6.55K | 414.00 | 49.60K | 695.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -563.13K | -722.89K | -200.39K | -893.31K | -915.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -562.18K | -722.89K | -200.39K | -893.31K | -769.42K |
| הוצאות הוניות | -949.00 | -4.00 | 0 | -372.01K | -84.01K |
הנתונים מוצגים ב-GBP