Fintel PLC (FNTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 1.18 | 0.79 | 1.08 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.72 | 1.18 | 0.79 | 1.08 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.63 | 0.23 | 0.60 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.56 | 0.22 | 0.59 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.20M | -52.20M | -45.30M | -21.40M | -2.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.46 | 0.31 | 0.12 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.11 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.31 | 0.23 | 0.09 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.81 | 1.66 | 1.43 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 6.00 | 7.33 | 5.96 | 15.63 | 35.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.94 | 5.97 | 4.04 | 12.63 | 32.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.22 | 0.11 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.50 | 0.33 | 0.13 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.24 | 1.63 | -0.01 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.41% | 21.65% | 23.88% | 26.04% | 24.51% |
| שיעור EBIT | 22.41% | 20.84% | 12.90% | 16.02% | 19.25% |
| שיעור EBITDA | 33.25% | 29.34% | 20.05% | 22.65% | 24.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.41% | 20.84% | 12.39% | 15.56% | 19.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.40% | 11.41% | 9.83% | 14.79% | 18.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.26% | 7.33% | 7.54% | 10.94% | 14.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.38% | 7.68% | 8.05% | 11.40% | 15.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.09% | 64.29% | 76.62% | 73.96% | 79.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.78% | 54.75% | 79.38% | 95.05% | 96.12% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | 3.31% | 3.49% | 4.82% | 7.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.29% | 6.01% | 5.80% | 6.92% | 10.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.49% | 11.00% | 6.86% | 8.02% | 12.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.00% | 7.38% | 5.59% | 6.16% | 9.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.71% | 14.35% | 19.60% | 24.48% | 34.03% |
| תשואת רווחים | 4.49% | 2.92% | 2.10% | 2.70% | 4.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.86 | 5.80 | 6.75 | 7.38 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 2.39 | 3.00 | 41.87 | 27.50 | 29.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.81 | 27.71 | 23.03 | 19.09 | 19.56 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -48.29 | -171.80 | -37.29 | 20.28 | 28.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -90.75 | -58.60 | 45.36 | 36.22 | 42.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.24 | 62.89 | 54.07 | 49.49 | 55.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 152.99 | 121.49 | 8.72 | 13.27 | 12.56 |
| מחזור תפעולי | 62.24 | 62.89 | 54.07 | 49.49 | 55.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.12 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.14 | 0.00 | 0.07 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.08 | 0.62 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.07 | 3.64 | 0.66 | 1.51 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 59.67 | 51.00 | 1.09 | 2.60 | 8.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.31 | 0.19 | 0.99 | 7.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.18 | 0.08 | 0.19 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.39% | 6.95% | 0.18% | 2.93% | 6.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.29 | 34.21 | 47.62 | 36.99 | 21.85 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 2.51 | 3.59 | 4.05 | 3.22 |
| מכפיל הון | 1.63 | 2.06 | 2.76 | 2.56 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.62 | 14.38 | 561.69 | 34.10 | 15.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.46 | 14.10 | 45.30 | 21.01 | 13.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | 5.11 | -2.87 | -1.30 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 2.06 | 2.76 | 2.56 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 7.61 | 9.80 | 19.52 | 17.86 | 12.26 |
| שווי חברה | 207.71M | 246.98M | 306.45M | 262.50M | 203.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.61 | 9.80 | 19.52 | 17.86 | 12.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.53 | 2.88 | 3.91 | 4.04 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.80 | 16.47 | 612.89 | 34.09 | 14.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60 | 16.14 | 49.43 | 21.00 | 13.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.48 | -0.39 | -0.36 | -0.15 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.33 | 0.18 | 0.23 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.79 | 0.82 | 0.75 | 0.62 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| נטל מס | 0.69 | 0.64 | 0.77 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.55 | 0.76 | 0.92 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.42 | 2.43 | 0.98 | 1.76 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-GBP