Fletcher King (FLK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 105.93 | 105.93 | 3.55 | 3.56 | 4.13 |
| יחס מהיר | 105.93 | 105.93 | 3.55 | 3.56 | 4.13 |
| יחס מזומנים | 77.88 | 77.88 | 2.55 | 0.82 | 2.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.02 | -11.02 | 0.35 | 0.43 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.58M | 3.58M | 4.19M | 3.98M | 2.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.38 | 1.41 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 52.00 | 52.00 | 39.78 | 3.66 | 2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.50 | 1.50 | 17.22 | 112.36 | 11.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.45 | -15.45 | -8.31 | -1.54 | -5.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.75% | 88.75% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.17% | 0.17% | 7.37% | 12.18% | 6.85% |
| שיעור EBITDA | 5.79% | 5.79% | 12.47% | 17.25% | 13.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.17% | 0.17% | 4.04% | 41.11% | 6.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.06% | 0.06% | 7.13% | 11.81% | 6.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.03% | 0.03% | 3.98% | 7.37% | 7.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.03% | 0.03% | 3.98% | 7.37% | 7.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.00% | 50.00% | 55.84% | 62.39% | 121.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.33% | 33.33% | 176.77% | 28.73% | 91.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.02% | 0.02% | 2.49% | 4.51% | 4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.02% | 0.02% | 3.43% | 6.35% | 5.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.12% | 0.12% | 3.46% | 33.97% | 4.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.06% | 0.06% | 1.85% | 20.15% | 4.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.02% | 0.02% | 2.51% | 4.55% | 4.28% |
| תשואת רווחים | 0.03% | 0.03% | 5.24% | 7.86% | 6.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 3.27 | 2.61 | 2.50 | 2.65 |
| מחזור זכאים | 1.62 | 1.62 | 2.09 | 0.91 | 0.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.46 | 36.46 | 16.56 | 9.45 | 5.28 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.61 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 1.03 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -113.93 | -113.93 | -35.27 | -254.50 | -304.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.72 | 111.72 | 139.79 | 146.25 | 137.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 225.65 | 225.65 | 175.05 | 400.75 | 442.82 |
| מחזור תפעולי | 111.72 | 111.72 | 139.79 | 146.25 | 137.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 0.99 | 0.98 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.64 | -1.64 | 2.47 | 7.67 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.90 | -8.90 | 145.00 | 49.86 | 10.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.02 | -11.02 | 2.51 | 2.24 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.95% | -13.58% | 19.71% | 19.06% | 1.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3,150.00 | 3,700.00 | 19.13 | 12.72 | 16.50 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.05 | 0.76 | 0.94 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.89 | 0.66 | 0.81 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.27 | -7.37 | 5.07 | 5.25 | 85.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.98 | -8.19 | 5.04 | 5.14 | 76.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -31.71 | -37.25 | -0.42 | 0.60 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.89 | 0.66 | 0.81 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 0.00 | 2.70 | -2.21 | 3.90 | 3.72 |
| שווי חברה | 446.00 | 564.32K | -1.06M | 2.57M | 1.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.00 | 2.70 | -2.21 | 3.90 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.00 | 0.16 | -0.28 | 0.67 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -1.10 | -1.84 | 3.76 | 33.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -1.22 | -1.82 | 3.69 | 30.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.38 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.62 | 1.21 |
| נטל ריבית | 0.33 | 0.33 | 0.97 | 0.97 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | -463.00 | -463.00 | 2.12 | 2.48 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-GBP