First Class Metals Plc (FCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | -703.47K | -1.12M | -634.07K | -90.92K |
| רווח נקי | -1.27M | -1.36M | -1.58M | -701.04K | -168.34K |
| פחת והפחתות | 6.41K | 1.50K | 532.00 | 162.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -83.76K | 454.80K | 176.36K | 89.18K | 77.39K |
| יתרת לקוחות | 29.34K | 199.62K | -107.52K | -176.92K | -29.19K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 255.18K | 283.88K | 266.10K | 106.58K |
| הון חוזר אחר | -113.10K | 255.18K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 206.04K | 200.19K | 283.60K | -22.37K | 28.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -568.05K | -407.75K | -1.25M | -1.01M | -1.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -569.19K | -670.40K | -1.25M | -1.01M | -1.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 262.48K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.15K | 177.00 | 5.74K | 461.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.57M | 1.19M | 1.80M | 2.16M | 1.54M |
| פירעון חוב | 1.04M | 540.00K | -67.14K | 563.43K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 520.00K | 773.19K | 1.34M | 1.59M | 1.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.27K | -121.71K | 524.85K | 0 | -28.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.40K | 221.07K | 140.80K | 712.72K | 267.24K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -63.88K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -143.67K | 80.27K | -571.91K | 445.47K | 267.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.07K | 140.80K | 712.72K | 267.24K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.40K | 221.07K | 140.80K | 712.72K | 267.24K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.71M | -1.37M | -2.37M | -1.65M | -1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | -703.47K | -1.12M | -634.07K | -90.92K |
| הוצאות הוניות | -569.19K | -670.40K | -1.25M | -1.01M | -1.18M |
הנתונים מוצגים ב-GBP