Empresaria (EMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40M | 1.40M | 5.50M | 14.70M | 7.60M |
| רווח נקי | -9.30M | -8.90M | -1.30M | 4.80M | 2.90M |
| פחת והפחתות | 7.50M | 8.00M | 8.10M | 7.90M | 7.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 700.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 100.00K | -300.00K | 300.00K | 300.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.00M | -1.10M | -200.00K | 3.40M | -4.70M |
| יתרת לקוחות | 700.00K | -200.00K | 200.00K | 6.90M | -8.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.30M | -900.00K | -400.00K | -3.50M | 3.50M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.20M | 3.30M | -800.00K | -700.00K | 700.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00M | -800.00K | -800.00K | -1.80M | -1.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00M | -800.00K | -1.40M | -2.10M | -1.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 600.00K | 300.00K | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.60M | -900.00K | -8.80M | -12.40M | -5.00M |
| פירעון חוב | 1.80M | 5.90M | -1.40M | -5.70M | 2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00K | -200.00K | -400.00K | -400.00K | -900.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -500.00K | -700.00K | -600.00K | -500.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -7.20M | -6.10M | -6.30M | -5.70M | -5.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.60M | 17.20M | 17.10M | 22.30M | 21.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.40M | -400.00K | -1.10M | 700.00K | -900.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 400.00K | 100.00K | -5.20M | 1.20M | 300.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.20M | 17.10M | 22.30M | 21.10M | 20.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.60M | 17.20M | 17.10M | 22.30M | 21.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.40M | 600.00K | 4.10M | 12.60M | 5.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40M | 1.40M | 5.50M | 14.70M | 7.60M |
| הוצאות הוניות | -1.00M | -800.00K | -1.40M | -2.10M | -1.70M |
הנתונים מוצגים ב-GBP