Elementis (ELM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 1.90 | 2.25 | 2.20 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.03 | 1.26 | 1.17 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.20 | 0.01 | 0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.47 | 0.65 | 0.48 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.29 | 1.54 | 0 | 0 | 28.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -92.30M | -158.26M | -203.70M | -314.60M | -332.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.36 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.78 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1.98 | 1.62 | 1.20 | 5.15 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.20 | 5.59 | -1.10 | 2.92 | -1.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.28 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 1.44 | 7.13 | 2.03 | 16.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.57% | 46.88% | 45.78% | 39.85% | 40.59% |
| שיעור EBIT | 21.92% | 18.31% | -3.45% | 8.40% | -4.51% |
| שיעור EBITDA | 26.75% | 23.45% | 3.68% | 16.20% | 3.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.92% | 18.24% | -3.60% | 8.26% | -5.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.62% | 15.05% | -6.72% | 5.56% | -7.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.16% | 10.43% | -6.47% | 3.71% | -6.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.65% | 10.43% | -6.47% | 3.95% | -8.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.15% | 69.30% | 96.37% | 66.75% | 93.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.46% | 82.48% | 186.47% | 67.40% | 131.10% |
| תשואה על הנכסים | 6.50% | 5.59% | -3.65% | 1.75% | -3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.29% | 9.67% | -6.31% | 3.13% | -6.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.48% | 11.46% | -2.31% | 4.35% | -2.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.29% | 7.51% | -2.21% | 3.08% | -2.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.58% | 12.19% | -6.62% | 3.08% | -5.29% |
| תשואת רווחים | 5.30% | 4.78% | -4.47% | 2.79% | -6.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 5.21 | 8.70 | 8.91 | 9.50 |
| מחזור זכאים | 3.44 | 3.45 | 7.65 | 7.09 | 5.91 |
| מחזור מלאי | 2.08 | 2.22 | 2.62 | 2.63 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.78 | 3.53 | 2.18 | 1.68 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.36 | 3.50 | 3.85 | 3.04 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.53 | 128.59 | 133.34 | 128.43 | 128.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.86 | 70.03 | 41.97 | 40.98 | 38.41 |
| ימי מלאי | 175.85 | 164.39 | 139.05 | 138.91 | 151.84 |
| ימי אשראי מספקים | 106.18 | 105.84 | 47.69 | 51.46 | 61.74 |
| מחזור תפעולי | 262.71 | 234.42 | 181.02 | 179.89 | 190.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.70 | 0.62 | 0.50 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.58 | 1.77 | 2.01 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.43 | 3.37 | 2.65 | 2.01 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.26 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.76% | 4.14% | 5.81% | 4.06% | 3.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.84 | -28.64 | -22.34 | 35.90 | -16.59 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 2.18 | 1.45 | 1.33 | 1.15 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.02 | 1.41 | 1.12 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.22 | 24.13 | 17.20 | 24.65 | 28.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.54 | 16.98 | 10.70 | 12.39 | 11.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 7.73 | 0.08 | -0.25 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.02 | 1.41 | 1.12 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 9.59 | 10.75 | 46.46 | 10.26 | 52.60 |
| שווי חברה | 1.56B | 1.51B | 1.26B | 1.19B | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.59 | 10.75 | 46.46 | 10.26 | 52.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.56 | 2.52 | 1.71 | 1.66 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.90 | 27.88 | 20.32 | 30.74 | 41.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.09 | 19.61 | 12.64 | 15.45 | 16.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.07 | 0.29 | 0.34 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 1.16 | 1.10 | 1.29 | 1.45 | 1.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.04 | 0.29 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 1.06 | 1.02 | 1.25 | 1.22 | 1.26 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.11 | -0.08 | 0.05 | -0.09 |
| נטל מס | 0.73 | 0.69 | 0.96 | 0.67 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.82 | 1.95 | 0.66 | 1.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.29 | 0.49 | 0.16 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.23 | -2.09 | 2.90 | -1.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD