Electric Guitar PLC (ELEG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57M | -745.00K | -511.00 | -241.00 |
| רווח נקי | -4.88M | -1.37M | -537.00 | -245.00 |
| פחת והפחתות | 1.25K | 257.00 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 63.98K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.03M | 629.90K | 0 | -32.00 |
| יתרת לקוחות | 111.76K | -46.21K | 0 | -32.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 913.95K | 676.11K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.22M | -7.36K | 24.00 | -241.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.77K | 1.57K | 7.00 | -53.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -765.00 | -5.79K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.53K | 7.36K | 7.00 | -53.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.77M | 251.93K | 0 | 1.24M |
| פירעון חוב | 175.66K | 251.93K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.61M | 0 | 0 | 1.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.30K | 0 | 0 | -108.21K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 240.43K | 137.00 | 491.64K | 996.33K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 240.29K | -491.50K | -504.70K | 996.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.00 | 491.64K | 996.33K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 240.43K | 137.00 | 491.64K | 996.33K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.57M | -750.78K | -511.00 | -241.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57M | -745.00K | -511.00 | -241.56K |
| הוצאות הוניות | -765.00 | -5.79K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP